2024年信息管理系统流程图.doc

ERP

原则业务流程

上海（）有限企业

TIME\@EEEE年O月二〇二〇十二月

一、销售部分：

（一）、发出商品销售业务：

编号：PR-SA-003

业务编号

SA-003

业务名称

发出商品销售业务

流程合用范围

无论赊销、現销，当月完毕发货后,后来月份結算的销售业务

有关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售助理

销售管理模块中录入销售订单

录入

销售主管

销售管理模块中审核销售订单

审核

销售助理

销售管理模块中录入发货单

增長、审核

保管员

库存管理模块中仓库调拨单录入、一审

录入、一审

发货检查员

仓库调拨单二审

二审

财务开票员

后来期间，开据销售发票

录入

材料成本会计

根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单

记账、制单

应收往来会计

应收账款模块中結转收入、应收往来核算

审核、核销、制单

有关部门或岗位

客户

销售部

库房记账员

材料成本会计/往来会计

详细工作流程

协议签定，或接到订单。

协议签定，或接到订单。

填制发货告知单并审核

收货

填写销售订单

仓库调拨单

审核销售订单

开据销售出库单

审核调拨单项式单

销售发票

应收账款

現結

审核

收款

填制收款单

销售收入

結转

销售成本

后来結算

钩稽

流

程

描

述

1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕竣工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，

3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单告知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、后来期间結算時，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票告知单,并送财务部门进行开票；

5、财务开票员根据销售助理复核后的开票告知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本結转凭证。。

7、往来会计收款時在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：

重点提醒：

eq\o\ac(○,1)对于该种业务要增長一种中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于我司

的仓库。

eq\o\ac(○,2)在发货時，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做告知仓库发货之前，必须明确与否发出商品。

eq\o\ac(○,3)后来开票時，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货告知单生成销售发票。

④本流程中的《销售订单》相称于原《协议卡片》。

二、采购部分

（一）一般采购业务

编号：PR-PU-001

业务编号

PU-001

业务名称

采购业务

业务流程简述

一般采购业务处理

流程合用范围

合用于原材料的采购結算。

有关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

生产部及其他有关部门

采购申請单录入

录入

有关部门领导

采购申請单审核

审核

采购内勤

采购订单录入

录入

采购主管

采购订单审核

审核

采购内勤

填制采购检查申請单

录入、审核

质量检查员

填写采购检查单

录入并审核

保管员

采购入库单

填加、

财务成本核算

记账、制单

結转采购成本

财务往来

进行付款

往来付款

有关部门或岗位

采购员

生产及有关部门

检查

库房

财务

详细工作流程

采购申請单

采购申請单

汇总

审核申請单

审核申請单

填制采购订单并审核

填制采购订单并审核

采购发票

采购发票

采购申請单

采购申請单

财务及总经理

审批申請单

审批申請单

采购检查单采购检查申請单

采购检查单

采购检查申請单

入库单

入库单

暂估处理結算付款处理入库成本

暂估处理

結算

付款处理

入库成本

描

述

生产部根据技术部的投料单并查对库存，对缺货的材料生产部内勤进行采购申請单录入，生产主管对采购申請单进行审核。

采购部门根据生产部门的采购申請单关联生成采购订单；采购部经理进行审核。

供应商材料送到后，由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检查申請单，质检员进行检查并填制采购检查单。保管员根据采购检查申請单生成外购入库单

采购发票收到后，采购部门在【采购管理】模块进行录入；所有的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进行采购結算，核算材料入库成本，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；假如月末未作采购結算处理，则系统自动记录為暂估入库。

操作要点：

对于所有的采购业务必须有采购申請单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。

对于采