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财务信息系统07项目阶段总结会议纪要(201*1011)

财务信息系统07工程阶段总结会议纪要(201*1011)

中远财务信息系统07工程组

地址∶大连市沙河口区香周路249号三合大厦2905办公室邮政编码∶116033

07工程阶段总结会议纪要

201*年10月11日上午，中远财务信息系统07工程组在大连三合大厦

六楼会议室，组织召开工程组各组联席工作会议，对07工程进展了阶段总结。新准则调整小组、报表开发小组、SAP实施博鳌小组以及SAP实施欧洲小组先后做了发言，各小组对本组工作进展状况、存在问题、下步工作规划、工作安排以及有关意见和建议等做了汇报。集团财务部马鸿瀚副总经理出席了会议并做了重要讲话。现将会议纪要如下：

一、新准则调整小组遵照规划完成了如下工作：

1、遵照新准则的要求进展的固定资产调整工作，已经先后完成了两期，其中包括：中国远洋、中远财务、中散、天惠船务、大远、泛亚航运、中远船务、厦远、广远、中远航运、深远、海南吉化以及中货总、北京中货、天津中货、天津船代、上海中集、青岛中货（船代）、青远、厦门中货（船代）、华南中货（14家）、上海中货（7家）、大连中货等共计23个单位42家的固定资产调整工作；

2、目前根据工程规划第三批物流系统9个单位38家（公司代码）马上开头遵照新准则的要求进展的固定资产调整工作；

3、通过此次固定资产调整工作准时标准了后台配置，对前期不合理的配置进展了调整。确保了现有调整数据的精确性；

4、关于海外资产如何调整事宜，会后将根据集团领导的指示安排组织实施。

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二、报表开发小组：遵照规划完成了如下工作

1、目前已完成的中远集团决算、预算、快报、财务人员考核、运输生产统计五套报表的设计工作，截止到10月10日，系统中已经编制集团决算报表共217张，包括指标变动表、主表、附注表、远附表、递延所得税表、行业类附表、财务公司专用表等几大类。另，系统中已涵盖集团预算报表27张（不含中期调整表），生产运输统计报表43张，财务人员考核报表9张。编制完成自动运算公式审核公式。同时广泛征求各级企业、会计师事务所的意见并进展完善，目前已经根本定稿；

2、久其公司依据定稿的财务报表进展系统的搭建，目前已完成系统设计、报表格式制作、指标编制和映射等工作，目前系统中有枚举字典71个，指标分为七大类，指标总数量55039个；

3、关于接口设计开发已经完成财务报告系统（久其）的中间库构造设计、根本框架也已开发完成，财务信息系统（sap）与财务报告系统（久其）的接口程序开发工作已经完成的工作量的三分之二，估计此项工作可以在10月中旬完成；4、目前确定了SAP与久其的接口采纳中间库的形式接口构造如下（含北京数据中心内远附表，也包含了财务公司的报表及取数方案）帐套主数据接口、科目表主数据接口、客户主数据接口、供给商主数据接口、科目余额接口、帮助核算客户接口、帮助核算供给商接口、凭证数据接口、供给商往来接口（未清）、客户往来接口（未清）、资产数据接口、总帐凭证数据接口（未清）、单船分航次收支盈亏接口(北京）、单船固定费用接口（北京）、单船分航次收支盈亏接口（上海）、单船固定费用接口（上海）等。其中已经完成了上述接口程序的数据抽取规律的最初版本和测试脚本的编写工作，同时，完成了除两张根底远附表

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外其余接口的开发工作，已经上传到测试系统。帐套主数据，科目表主数据，客户主数据接口，供给商主数据，科目余额，客户往来凭证明细，供给商往来凭证明细，总帐凭证明细接口已经下载局部数据并进展了测试。另外关于远附表的方案已经确定定为开发取单船单航次收支盈亏表和单船固定费用明细表两个接口，其余远附表（除船舶资产两张远附表从资产数据接口出）均由这两张表的根底数据在久其