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收款日报表
楼盘名称：制表部门：日期：
序号科目名称金额累计经手人备注
1（一）主营业务收入
2一、物业管理费收入
3其中:住宅管理费
4商铺管理费
5会所管理费
6二、装修管理费收入
7三、经营收入
8场地管理费收入
9其中：室内场地管理费
10室外场地管理费
11车辆月保
12其中：地上月保
13地下月保
14自行车月保
15摩托车月保
16车辆临保
17车位管理费
18公众代办服务收入
19有偿服务收入
20其中：维修服务
21清洁服务
22会所收入
23（二）其他业务收入
24其中：废品收入
25工本费收入
26其他（滞纳金）
27（三）营业外收入
28其中：手续费－个税返还
29赔偿费
30其他（装修延期费）
31（四）其他类
32业主押金
33其中：三期
34四期以后
35月保卡押金
36租户卡押金
37二期
38一期
39商铺装修押金
40其他押金
41垃圾清运费
42其中：三期以后
43四期以后
44应收水费
45应收电费
46应收会所水费
47应收会所电费
48资金本日发生额
49其中：库存现金－－**楼盘
50**银行
51**银行
52其他货币资金（刷卡）
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