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月资金预算表模板

表头信息：

预算项目金额（人民币）备注

总预算金额

预计收入：

租金收入

其他收入（如：广告收入、服务费等）

预计支出：

租金支出

人员工资及社保

水电费

物业管理费

维修费

广告费用

其他费用（如：市场推广费用、办公费用等）

剩余资金（余额）：

实际收入减去预计支出，即为剩余资金。此部分金额可视为月末资金余额，可用于短期投资

或储备资金。

风险提示：

列出可能影响预算执行的因素，如市场环境变化、政策调整、突发事件等，并说明相应的应

对措施。

模板使用说明：

本模板旨在为预算编制提供参考，可根据实际情况进行调整。请根据实际情况填写预计收入

和支出金额，并注意风险提示部分，关注可能影响预算执行的因素。

表格填写示例：

预算项目金额（人民币）备注

总预算金额XXX元根据实际情况设定

预计收入：

租金收入XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算

其他收入XXX元包括广告收入、服务费等，根据实际情况估算

预计支出：

租金支出XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算

人员工资及社保XXX元根据员工人数及工资水平估算

水电费XXX元根据上月实际支出及本月预计用量估算

物业管理费XXX元根据公司物业管理制度估算

维修费XXX元根据上月实际支出及本月预计维修项目估算

广告费用XXX元根据公司业务需求及市场价格估算

其他费用（如市场推广费用、办公费用等）XXX元根据公司实际情况估算

剩余资金（余额）XXX元=实际收入-预计支出，用于短期投资或储备资金

风险提示：

因市场环境变化，可能导致租金收入减少，应对措施：持续关注市场动态，调整租金水平。

因政策调整，可能导致物业管理费、维修费等支出增加，应对措施：密切关注政策变化，提

前做好应对准备。

以上示例仅供您参考，实际预算应根据公司实际情况进行调整。如需更多信息，请咨询财务

部门或相关负责人。

总结：

月资金预算表是公司财务管理的重要工具，通过合理预测收入和支出，可以帮助公司做好资

金管理，确保财务稳健。请认真填写表格，关注风险提示，并根据实际情况进行调整。