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管理层声明书

XXXXXX会计师事务所：

本公司已委托贵所对本公司20年度的会计报表进行审计，并出具审计

报告。为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作，谨就有关情况声明如

下：

1、我们认可设计和实施内部控制以防止或发现并纠正错报是自己的责

任。

2、我们知道设计和执行内部控制以防止或发现舞弊是自己的责任。我

们声明本公司不存在应向贵所披露而未披露的下列事项：对舞弊导致的财务报表

重大错报风险的评估结果；已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员

工以及其舞弊行为可能对财务报表产生重大影响的其他人员的舞弊或舞弊嫌疑；

从前任和现任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控

或舞弊嫌疑。

3、本公司已依照企业会计准则和《企业会计制度》的要求编制20

年度会计报表，本公司管理当局对会计报表及附注的真实性、合法性和完整性承

担责任。

4、我们提供的会计报表没有重大错报和漏报，对于所有经济业务与会

计事项皆已入账。贵所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起

来考虑，对财务报表整体均不具有重大影响。

5、我们清楚将已知悉的影响财务报表的所有违反或可能违反相关法律

法规的情况告知贵所是我们的责任，我们确信本公司不存在此类情况。

6、本公司业已提供所有的财务及会计记录，董事会会议记录以及有关

的资料。

7、关于本公司运用公允价值计量和披露的声明：

7.1本公司运用公允价值计量和披露的重大假设是合理的，这些假设恰当

地反映了本公司针对公允价值计量或披露而采取特定措施的意图和能力；

7.2本公司在适用的会计准则和企业会计制度下确定公允价值的计

量方法是适当的，并且一贯地使用了这些方法；

7.3本公司确信在适用的企业会计准则和企业会计制度下，本公司有

关公允价值的披露是完整的、适当的；

7.4本公司不存在要求对财务报表中公允价值计量和披露予以调整的期后

事项。

8、本公司没有发现由环境事项引起的重大负债和或有负债，本公司也

没有发现对财务报表产生重大影响的其他环境事项。

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9、关于本公司持有的衍生金融工具：

9.1本公司持有衍生金融工具，持有的目的

是，有关衍生交易的条款详见(如果有的

话)；

9.2本公司关于衍生金融工具的财务报表认定，包括已记录所有的衍生交易、

已识别所有的嵌入衍生金融工具、估值模型已采用合理的假设和方法；

9.3本公司关于衍生金融工具的所有交易均是按照正常公平交易条件和公允

市价进行的；

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9.4本公司存在与衍生金融工具相关的附属协议；订立签出期

权；

9.5本公司持有的衍生金融工具符合适用的会计准则和《企业会计制

度》有关套期的记录要求。

10、本公司提供的关于关联方的信息是完整的，本公司业已提供全部关

联方清单、关联方交易清单及其他有关资料，对关联方关系及关联方交易均已按

照适用的企业会计准则和《企业会计制度》在会计报表附注中充分披露。

11、本公司所有财务承诺、或有损失、资产负债表日后事项业已全部提

供，并已在会计报表附注中披露。

12、本公司确信：

12.1没有任何重大未预计的负债；

12.2没有任何重大未预计或未披露的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等

或有损失；

12.