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公司销售回款管理制度

第一章总则

第一条目的

为保障公司销售估算的顺利达成，增强回款工作的力度，联合当前公司实际回款状况，特拟订本制度。

第二条销售回款工作的任务

(一)、客服销售业务人员一定依据先收款后发货的业务流程做好销售回款的平常工作。

(二)、大宗(大客户)销售合同：年销售额200万元以上的，一定有财务中心、营销中心及时追踪，按月结清当月的款项，保证销售业务的顺利展开。

第二章应收款项流程

第一条合同的签署

合同的签署应规范，依据对于“产品供销合同”的解说。

第二条合同的有效

合同制定好以后需由营销总监、总经理查对款项无误，并署名核实，而后由财务盖上合同(公)章认定为有效合同。以后由有关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

第三条依据实质状况区分不一样标准和管理方法

1)标准:额度在一万元以内

全款到账后，客服赐予备货，并在合同范围内发货。

2)标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采买，定金不得少于50%。定

金到账后，客服赐予备货，①节余款项在备好货以后，货款到账赐予发货。

②在合同范围内发货，货到后二个工作日内一定把其余款项补上。(以上两

种状况需上报总经理，赞同后依据状况执行)

3)标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，假如对方提出付定金采买，在必定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，客服赐予备货，此后流程参照标准二执行。

4)标准：额度由担保人肩负

担保资格：部门经理及以上司他人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上署名。同时送到总经理赞同后得以实行。款项由担保人追踪催付，

出现死账赖账的状况，在担保人的薪资中扣取。

第三章合同执行的追踪

第一条核实账款

财务人员严格监察每笔账款的回收和结算。及时把应回收来的账款录入系统。并对客户的来往款项进行查对；客服在业务人员收款限时内，对回款工作进行敦促并辅助财务办理回款过程中发生的问题。

第二条追回余款

业务人员逾期未回收余款，一定填制工作事实报告；并附：A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详尽资料登记表，将回款的事宜移交给上司领导全权负责，同时追查有关业务人员的经济责任。

第三条经济补偿

上司部门接到报告，落实责任人，拟订对应举措，时辰关注货款的回收状况，防止因超时效期或丢失凭证而致使的坏帐，死帐。对于因人为原由造成的死帐，坏帐，将追查有关人员的补偿责任。

第四条客户资料

每签署一笔新合同，一定认识对方单位及其负责人的详尽资料。并有销售内勤填制《客户详尽资料登记表》，以便在货款回收发生阻碍时可有多种门路保护我公司的债权。

第五条欠款催缴

如需公司发函给较严重的欠款单位(或个人)，业务员填写申请，附有关凭证论述事件的缘故，总部收到申请后立刻办理，并直接将函寄给欠款单位(或个人)，进行催款。

第六条交流联系

在平常的收款工作中如由其余特别需要，应及时以书面形式或电话与上司领导交流、联系。

第七条回款率

回款率是对销售业务人员业绩查核的最基本的信誉标准，亦是业务销售提成的最后参照尺度：

1)回款率100%按有关合同及提成比率计算提成；

2)回款率未达到100%不计算提成。

第四章应收账款监控

第一条应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则

第二条客户资信管理制度

(1)成立客户信誉档案客户信誉档案一定包含年检后的《营业执照》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，营销中心负责对《客户信誉档案》进行保护、保存、整理、归档。

(2)客户授信额度的金额标准业务员依据签约销售量、外面评论、对信

用额度、信誉限时(账期)提出建议，原则上信誉额度不可以超出客户上年整年

销售额的月均匀销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超出30天。挨次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信誉额度进行审批。

(3)信誉控制原则业务部门发生销售业务时，应第一检查客户的信誉状况，原则上对于超信誉额度或超信誉限时的客户不再发生销售业务；对于特别状况需要对客户改正信誉额度或信誉限时，由业务人员提出申请，部门负责人确认，有财务负责人、总经理对信誉额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请，部门负责人确认后，挨次由财务负责人、总经理进行审批。

(4)客户信誉评论