1-1浪潮GS7财务共享软件实训（教学任务一）V2.0.pptVIP

***********************************************目录实验一：备用金申请实验二：无借款差旅费报销实验三：有借款差旅费报销实验四：超预算差旅费报销实验五：交通费报销实验六：业务招待费报销实验七：手机费报销实验操作实验七：手机费报销1）任务描述2019年4月15日，天津铸远新能源汽车有限公司采购部李婷报销3月手机费，填报手机费报销单，手机费明细内容如表所示。实验操作单位名称附件张数报账事由天津铸远新能源汽车有限公司1采购部李婷3月手机费报销报销费用明细费用说明票据张数发票号码报账金额（元）3月手机费报销1123费用分摊明细费用项目管理费用-手机费支付信息明细支付方式收款人账号开户银行转账6222201926105218442工商银行天山路支行实验操作实验七：手机费报销2）操作用户信息实验操作登录日期登录用户登录密码操作内容2019.4.15CG0001aaaaaa报销单填报2019.4.15CS0001aaaaaa报销单初审2019.4.15SP0003aaaaaa报销单审批2019.4.15JH0001aaaaaa交通费报销单稽核2019.4.15HS0001aaaaaa交通费报销单生成记账凭证2019.4.15JS0001aaaaaa交通费报销结算办理与结算确认实验操作实验七：手机费报销3）操作步骤实验操作天津新能源公司手机费报销人填写手机费报销单并提交初审。1.手机费报销单填报财务共享中心初审扫描员扫描并上传报账单相关原始凭证影像，初审通过后提交领导审批。2.单据初审天津新能源公司相关部门负责人对手机费报销单进行审批。3.领导审批财务共享中心费用稽核员对手机费报销单原始单据及电子报账单进行稽核。4.财务稽核财务共享中心费用核算员对手机费报销单生成凭证，即核算业务。5.生成凭证财务共享中心资金结算员对手机费报销单进行结算办理及结算确认。6.结算办理实验检查项1、财务稽核时，“结束日期”选择为“今天”，点击“查找”；2、凭证生成时，“结束日期”选择为“今天”，点击“查找”；3、单位结算办理时，在“单位付款”界面填写完整信息后，单击“保存”-“提交”；4、实验四超预算差旅费报销，费用分摊项目为“销售费用-差旅费”；5、实验四超预算差旅费报销，费用金额严格按照材料填写，不少于1800元；6、实验五交通费报销，影像OCR识别成功后会自动保存相关发票信息，直接关闭“电子影像”窗口即可；实验小结实验小结业务内容：备用金及费用报销的内容、特点等软件实现：备用金及费用报销的主要流程及含义相关知识模拟天津新能源公司、上海销售公司员工差旅费、交通费、业务招待费、手机费报销业务的处理及备用金申请等案例背景备用金及费用报销涉及的主要岗位及其职责岗位职责通过网上报账平台、业务操作平台、系统公共平台及资金结算平台，完成七个实验，体验费用报销及备用金申请纳入财务共享中心后的业务实现过程实验操作请同学思考下列问题：问题：请总结铸汽集团费用报销业务在共享中心建设前后，从报销填报到报销付款结束整个流程中，业务流转节点发生了哪些变化？费用报销业务在共享中心建设后，增加了单据初审业务环节，负责单据初审校验及电子影像上传，减少实物单据流转节点；财务稽核与核算业务进行了专业化分工，并且稽核、核算、结算都纳入共享中心集中处理。请同学思考下列问题：问题：请总结共享前和共享后的费用报销业务，各业务环节工作方式有哪些差异？业务财务共享前的工作方式财务共享后的工作方式单据初审建设财务共享中心前一般不设置初审岗位初审岗可设置在共享中心也可设置在各分子公司，主要工作为一方面是进行报账单的初步审核，另一方面将报账人提交报账单的原始凭证进行扫描上传单据审批各单位业务领导及财务领导负责单据审批（具体审批节点各公司略有不同），采用纸面签字的审批方式各单位业务领导及财务领导审批节点保持不变，采用网上电子审批或手机移动审批方式，可调阅电子影像稽核核算各单位自行招聘设置会计人员，负责通过纸面实物单据进行审核入账，定期向集团汇报企业财务状况、运营情况等当地仅设置少量财务人员进行现场的预算管控、成本费用监督、资金计划、经营分析、业务支撑等工作，对当地业务的真实性、合理合规性进行审核。共享中心负责统一稽核与核算业务处理，核算后系统自动入账到对应的总账账套付款结算各单位设置出纳岗负责付款业务各单位所