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R公司货币资金管理问题探讨

题目：R公司货币资金管理问题探讨

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摘要

货币资金，是一种流动性最强，对控制风险要求最高的企业资产，它主要包括三个部分，库存现金，银行存款和其他货币资金。

货币资金管理，主要包括库存现金管理、银行转账及票据结算管理、货币资金的控制管理。其中企业货币资金管理的好坏，将直接影响到企业整个流动资金的正常周转，本文通过列举R公司在货币资金管理中出现的漏洞导致企业流动资金无法正常运转的后果进行探讨分析，再结合R公司自身生产经营的特点，对企业整个资金运转得到一些规避风险的对策设想。

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