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医院财务票据管理岗位职责〔共8篇〕

第1篇：票据管理岗位职责票据管理岗位职责1、在财务主管的带着下，严

格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账

目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载

的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误前方可记账，做到准确无误。

3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输

发票。4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会

计和往来会计做账。

5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报

表，及时交给出纳会计送交银行。

6、编制工资比照表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计

参考，以便为公司节能降耗提供依据。

7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及

时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告

给主管

8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程

发票。10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的

编号工作。11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。

12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、

采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。13、负责龙城化工的工作

如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款

到银行办理相关款项的转

对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装

订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、

使用。

14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。

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第2篇：票据管理岗位职责票据管理岗位职责

1、票据管理员岗位职责

一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购置专用收据，同时登记造册，

妥善保管；

二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，

在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，

要及时与有关部门联系处理；

三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；

四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；

五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人

的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到

期后集中申报处置。

六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用

上的平安；

七、完成领导交办的其他各项工作。

2、票据管理岗位职责

1、在财务主管的带着下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税

法》和其他法律法规。

2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账

目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载

的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误前方可记账，做到准确无误。

3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输

发票。

4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计

和往来会计做账。

5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报

表，及时交给出纳会计送交银行。

6、编制工资比照表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计

参考，以便为公司节能降耗提供依据。

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7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及

时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告

给主管

8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程

发票。

10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号

工作。

11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。

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