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办公室出差与报销管理制度

###办公室出差与报销管理制度初稿

####一、目的与原则

**目的：**

为了规范公司员工出差活动，提高工作效率，合理控制成本，保障员工安全，特制定本制度。

**原则：**

1.**合理性原则**：出差计划应合理，避免不必要的浪费。

2.**节约性原则**：在保证出差任务完成的前提下，尽量节约费用。

3.**安全性原则**：确保员工出差安全，防范意外风险。

4.**公平性原则**：各项费用报销公平、公正。

####二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差的计划、实施及费用报销。

####三、出差审批与安排

**1.出差申请：**

员工因公出差应提前填写《出差申请表》，经部门负责人、总经理批准后生效。

**2.出差计划：**

出差计划应明确出差目的、时间、地点、交通工具、费用预算等。

**3.出差通知：**

批准后的出差计划应通知员工，并要求其做好相关准备。

####四、费用报销

**1.交通费：**

根据出差地点、交通工具及公司规定标准报销。

**2.住宿费：**

根据出差地点及公司规定标准报销。

**3.餐饮费：**

根据公司规定标准报销，不得超出标准。

**4.通信费：**

根据公司规定标准报销。

**5.其他费用：**

如遇特殊情况，需经部门负责人批准后方可报销。

####五、报销流程

**1.费用报销单：**

员工填写《费用报销单》，附上发票及相关票据。

**2.报销审批：**

部门负责人、财务部门负责人审批。

**3.费用报销：**

财务部门按照审批意见报销。

####六、监督管理

**1.内部审计：**

公司定期对出差费用报销进行内部审计，确保制度执行。

**2.奖惩措施：**

对于违反制度的行为，公司将进行处罚；对于合理节约的费用，公司将给予奖励。

####七、实施与培训

**1.实施计划：**

本制度自发布之日起实施。

**2.培训方案：**

公司将定期对员工进行出差与报销管理制度的培训，提高员工对制度的认识。

####八、定期审查与更新

公司将对本制度进行定期审查，根据实际情况和内外部环境变化进行优化更新。

####九、附则

**1.本制度由公司办公室负责解释。**

**2.本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。**

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本初稿完成后，需进行以下步骤：

1.**内部评审**：组织相关部门和员工进行内部评审，提出修改意见。

2.**法律审核**：聘请专业律师对制度进行法律审核，确保合法性。

3.**相关部门反馈**：收集各部门对制度的反馈意见，进行修改完善。

4.**实施计划**：制定详细的实施计划，明确责任人和时间节点。

5.**培训方案**：制定员工培训方案，确保制度顺利实施。

6.**定期审查机制**：建立定期审查机制，持续关注内外部环境变化，进行必要的优化更新。

通过以上步骤，确保办公室出差与报销管理制度的科学性、合理性和有效性。