机关BW报表上报.doc

中国石化BW系统试点项目SINOPEC_ERP

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试点单位

仪征化纤

模块

BW

ISO9000记录号

创建人

日期

审核人

仪征化纤BW项目现状调研文档

确认：

该文档需要以下确认：

姓名

职位

签字

日期

1．数据仓库用户需求

部门

岗位

用户数

权限管理

说明：权限管理指该用户可以查看哪些报表以及对相应报表的操作权利，比如查看，修改或创建

2．部门所使用的IT系统

系统名称

主要用途

SAPR3

中石化财务报表系统

计划统计系统

3厂成品库系统

5厂主库系统

金税系统

中石化采购电子商务系统

中石化化工产品系统

中石化质量管理系统

其他

3．报表现状调研

3．1期望在BW数据仓库系统中实现的分析/管理报表清单：

业务部门：

编号

报表名称

用途

重要程度

所属系统和模块

运行周期

数据更新周期

1

管理费用分析表

分析本期实际完成情况、及与历史同期相比

A

R3/FICO

每月

每日

2

营业费用分析表

分析本期费用实际完成情况及与历史同期相比

A

R3/FICO

每月

每日

3

管理费用（可控费用）分析表

分析各部门、各费用项目的实际发生情况、预算执行情况及与上年同期相比较

A

R3/FICO

每月

每日

4

应付工资明细表

分析各部门应付工资提取、发放及结余情况

A

R3/FICO

每月

每日

5

人工成本统计表

分析人工成本的提取情况

A

R3/FICO

每月

每日

6

在建工程项目明细表

分析各部门、各投资项目的计划、投资完成情况

A

R3/FICO

每月

每日

7

未完工程项目设备投资明细表

分析对比设备投资物资发料情况

A

R3/FICO

每月

每日

8

进项税额分类汇总统计表

分类统计进项税

A

R3/FICO

每月

每日

9

应付账款明细表

按供应商分析应付未付的质保金、工程尾款、货款

A

R3/FICO

每月

每日

10

其他应付款明细表

分析其他代扣款、押金、应付未付款项的期末账面情况

A

R3/FICO

每月

每日

11

其他应收明细表

分析除应收账款以外其应收款项的期末账面情况

A

R3/FICO

每月

每日

12

预付账款明细表

按供应商分析各项预付工程款、设备款情况

A

R3/FICO

每月

每日

例：XX

库存周报

分析当前库存状态

A

R3/MM

每周

每日

注：请在文档最后附上报表格式

说明：重要程度，主要分A/B/C/D4类，A重要不可缺少，B不可缺少，C有时使用,D很少使用；数据更新周期指该报表运行的系统中数据的更新周期；

3．2分析/管理报表详细内容介绍：（请针对上述每一报表填写）

NO1.报表名称：管理费用分析表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B√有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C√每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

部门（成本中心）

费用项目

比如：物料、产品组、工厂或库存地等

关键指标

关键指标如有特殊要求请说明

全年预算数

本月实际发生数

全年累计发生数

节约（超支）额

节约（超支）比例

上年同期累计发生数

比如：产量、销售量、库存量等

报表指标间的逻辑计算关系：

节约（超支）额＝全年累计发生数-全年预算数

节约（超支）比例＝[节约（超支）额/全年预算数]*100%

NO2.报表名称：营业费用分析表

请选择格式要求：A.有严格要求，格式不可变动

B√有格式要求，但可变动

C.没有特定要求，能够清晰展示各项数据即可

选测数据详细程度：A.每日汇总数据B.每周汇总数据C√每月汇总数据D.其他

报表内容描述：

特征分类

特征分类如有特殊要求请说明

部门（成本中心）

费用项目

比如：物