某大型集团财务集中管控平台设计项目业务架构设计方案 .docx

项目编号：

集团公司财务集中管控平台设计项目总体

设

计

方

案

目 录

TOC\o1-3\h\z\u61931.项目概述 1

221121.1.项目背景 1

131171.2.项目目标 1

122541.3.预期收益 2

133111.4.思路方法 4

241921.5.设计原则 5

29482.现状分析 6

192792.1.现状概述 6

46342.2.预算管理 6

233352.3.资金管理 9

225012.3.1资金计划编制下达 10

24122.3.2资金计划执行监控 11

121002.3.3银行账户与票据管理 11

146912.3.4资金分析与考核 12

264362.4.核算管理 13

315752.4.1合同类采购到付款核算 13

78512.4.2存货及成本核算 14

112552.4.3费用报销及计提核算 15

72712.4.4项目执行到决算核算 16

183182.4.5销售到收款核算 17

164822.4.6资本与产权核算 18

225282.4.7关联交易与报表管理 19

307282.5.经营分析管理 20

234772.6.主数据管理 21

153742.6.1组织主数据 21

135282.6.2科目主数据管理 22

23452.6.3银行账户主数据管理 22

275422.6.4项目主数据管理 22

50902.6.5供应商主数据管理 24

90192.6.6客户主数据管理 24

142482.7.共享中心运营管理 24

249342.7.1共享中心标准流程管理 24

255492.7.2共享中心绩效体系管理 25

326802.7.3共享中心凭证及档案管理 25

74432.7.4共享中心票据及印鉴管理 25

90332.8.风险管理 26

84332.9.信息化支撑 26

133222.9.1财务相关应用 26

245092.9.2前端业务应用 30

210172.9.3信息化基础软硬件 35

279923.业务架构设计方案 36

32243.1.概述 36

174263.2.业务框架说明 36

259553.2.1经营分析 37

214743.2.2预算管理 37

214983.2.3风险管理 37

266633.2.4核算管理 39

186113.2.5资金管理 41

1303.2.6税费管理 41

314053.2.7资产与产权管理 41

239583.2.8主数据管理 41

240823.2.9财务服务管理 42

186023.2.10共享中心运营管理 42

198803.2.11财务综合管理 43

55123.3.业务职能分布 43

25083.3.1财务管理部职能分布 44

61483.3.2共享中心职能分布 48

643.3.3资本与资产管理部职能分布 50

212673.4.财务管理高阶流程设计 51

111273.4.1主数据管理类流程 51

54753.4.2目标编制下达类流程 65

34013.4.3目标执行核算类流程 85

60873.4.4目标执行控制类流程 153

102883.4.5分析与考核类流程 161

51134.投资估算 172

项目概述

项目背景

集团公司在《深化财务改革创新方案》和《财务集中管控总体方案》的基础上，研究制定了《财务集中管控实施方案》。

实施方案要求按照“统一平台、集中支付，明晰责任、高效运转，刚性约束、实时监控”的总体思路，以财务共享中心为基本载体，建立“三集三化”新体制，即预算集中管控模型化、资金集中管理智能化、会计集中核算共享化，打造“三位一体”新布局，即价值管理、资金安全和廉洁从业三者有机融合、协调推进，实现财务管理由核算型向集中管控型、价值创造型转变，为集团公司健康可持续发展提供有力保障。

集团总部财务共享中心、财务管理部、董办信息中心在对统一平台建设项目进行研究的基础上，委托外部咨询机构对平台进行了全面设计，现形成本总体设计方案。

项目目标

本项目的总体建设以“统一平台、集中支付，明晰责任、高效运转，刚性约束、实时监控”为主线，深刻理解集团公司财务转型的迫切需求，充分借鉴