新成立三家共计开业期间财务报告.pptx

开业期间财务汇报FinancialReport汇报人：杨莉

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01PARTTWO动保公司财务汇报1.财务报表说明2.指标分析说明3.营运状况说明4.问题及解决措施

包括损益情况表、资产负债表、现金流量表期间费用明细表、税金明细表。开业期间2022.12-2023.4财务情况汇报表资产负债表 1.1动保公司报表说明利润表现金流量表

-开业期间公司财务分析1.1.1动保公司-利润表项目12月1月2月3月4月合计说明线上收入75.9025.0861.3545.1523.84231.32线下收入47.335.896.3416.8710.8287.25主营业务总收入123.2330.9767.6962.0134.66318.57主营业务成本84.6220.8042.5932.1920.38200.58毛利额38.6110.1825.1029.8214.28117.9937.04%税金及附加-0.040.470.230.200.95销售费用28.224.979.627.496.1456.43管理费用29.9812.0112.0517.5511.9083.49财务费用0.06-0.170.070.160.46期间费用总额58.2516.9821.8425.1118.20140.38经营利润-19.65-6.842.794.48-4.12-23.34其他业务收入------其他业务成本------其他业务利润------营业外收入0.00--0.000.060.06拼多多账户验证费、快递理赔营业外支出--0.87--0.87盘亏损失营业外收支净额0.00--0.870.000.06-0.80利润总额-19.65-6.841.934.48-4.06-24.14所得税费用------净利润-19.65-6.841.934.48-4.06-24.14-7.58%单位：万元

-开业期间公司财务分析1.1.2动保公司-资产负债表类别对应资产负债表内科目序号12月末1月2月3月4月项目说明数据说明资产类流动资产：流动资产：货币资金121.9049.2017.8061.8424.65银行存款交易性金融资产2-----银行理财应收账款452.6587.76146.86215.5568.79客户欠公司应收预收未核销方便对账预付账款5169.34166.08163.15181.1966.20供应商欠公司预付出去的货款未收到发票的部分未核销等发票到后统一核销其他应收款80.491.421.261.744.19其他应收款员工借款及保险，牧可达1000元，拼多多押金1000元，房租押金2.9万存货9101.1688.68169.52156.69155.62库房里有票结余库存其中：材料采购11236.68223.78139.40150.33133.64无票库存数库存商品12337.83312.46308.92307.02289.26暂估入库其他流动资产1417.7220.8030.21--其他（一般无数据）待认证进项税流动资产合计15363.26413.94528.80617.02319.44流动资产合计非流动资产-----非流动资产固定资产原价1810.2510.2510.2510.2510.25固定资产减：累计折旧19-0.250.500.761.01减：折旧固定资产账面价值2010.25