金管管理制度15篇2023年 .pdfVIP

金管管理制度15篇

【第1篇】平安资金管理制度

第一条为了保证平安生产资金的投入,加强平安生产专项资金

的管理,充分发挥资金的使用效益,进一步推动平安生产工作的全面开

展,依据《平安生产法》的要求,结合本公司实际,制定本制度。

其次条各单位、项目部应保证平安生产专项资金的投入,并单独

建立台帐,实行专项存储、专项核算、统筹支配、保证重点,严禁挪作

他用。行政一把手为该项工作的第一责任人,并担当由于资金投入不

足导致事故发生的责任。

第三条平安生产专项资金应用于施工平安防护用具及设施的选

购和更新、平安施工措施的落实、平安生产条件的改善等。详见公司

《环境、职业健康平安生产管理制度》汇编、《平安防护、文明施工

措施方案编制制度》。

第四条公司平安生产专项管理费,按年方案产值的0.5‰提取;各

单位、项目部平安专项经费按方案产值的1%~2%提取,不足部分在成

本中列支。

第五条各单位、项目部要依据公司《平安防护、文明施工措施

方案编制制度》的规定,编制平安生产专项资金投入方案,平安生产检

查所发觉的平安隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主

要缘由所实行的整改和防范措施、危急源监控点所实行的监控措施一

并编入平安防护、文明施工方案。

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第六条各单位应在每年元月上旬和12月下旬,分别将平安专项

资金方案和全年实施状况报公司;项目部在工程开工一个月内和结束

后的半个月内分别将方案和整个项目实施状况报公司。每月经费使用

状况按月上报。

第七条公司工程部负责督查平安生产专项资金的使用状况,并

作为考评各单位、项目部工作的内容之一。各单位、项目部平安管理

部门负责平安专项资金的监督使用,其经费报销需经平安管理部门审

核。

第八条本方法由工程部负责解释。

【第2篇】公司现金管理制度怎么写

公司现金管理制度公司建立现金库存限额的管理制度,超过库存

限额的现金应准时存入银行。公司必需依据《现金管理暂行条例》的

规定,结合本单位的实际状况,确定本单位现金的开支范围。不属于现

金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。

1.现金使用的范围严格根据国务院颁发的《现金管理暂行条理》

的规定执行。公司可在下列范围内使用现金:

(1)员工工资,津贴;

(2)个人劳务酬劳;

⑶依据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种

奖金;

(4)各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出;

(5)出差人员必需随身携带的差旅费及应报销的出差补助费用;

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(6)结算起点100元以下的零星开支;

(7)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部

分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,主管领导批准

后支付现金。公司现金收入应当准时存入银行,不得用于直接支付单

位自身的支出。单位借出款项必需执行严格的授权批准程序,严禁擅

自挪用、借出货币资金。出纳员向银行提取现金,应当填写《现金提

取单》,并写明用途和金额,由财务主管批准后提取。公司取得的货币

资金必需准时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账。

公司应当严格根据《支付结算方法》等国家有关规定,加强银行账户

的管理,严格根据规定开立账户,办理存款、取款和结算。公司应当定

期检查、清理银行账户的开立及使用状况,发觉问题,准时处理。公司

应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与掌握。

公司应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远

期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债

务的票据,套取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,任意占用他人资

金;不准违反规定开立和使用银行账户。公司应当指定专人定期核对

银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调整表,使银行存款

账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符,应查明缘由,准时处理。

公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库

存相符。发觉不符,准时查明缘由,作出处理。公司职员因工作需要借

用现金,需填写《借款单》,注明