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财务报销流程详细步骤

财务报销流程详细步骤如下：

1.填写出差“申请单”：员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序

报批后，到财务部门预借差旅费。

2.报销：员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、

原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。员工差旅费报销标准严

格按照公司规定执行。

3.审核：财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销

清单，上报上级主管。

4.签字：当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

5.其他费用报销：物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、

进货检验程序完备审批手续后办理报销。

6.发票粘贴规定：

*发票分类：发票分为机打发票和手撕定额发票两种。出差或因公需要办

公事或消费时，应尽量取得对方开具的正式发票，如餐饮费、住宿费、交通费、

办公用品等，并严格按公司规定的粘贴方式粘贴，然后提交给财务报销。

*发票粘贴：应将发票按时间顺序粘贴在粘贴单上，大小写金额要一致。

每张发票右下角要注明对应的出差日期或事由，粘贴单上还应注明本次出差的计

划、出差审批单号等信息。

*注意事项：所有发票必须按公司规定粘贴，经主管领导审批签字后方可

报销。未按规定粘贴的发票不予报销。

7.借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申

请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。借领支票者

原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

8.费用报销时间规定：各项费用在费用发生的次月5号前报销完毕。原则

上不允许跨月借支，除工程部因工作需要外。

9.市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公

司车或公交车。原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先

请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

10.培训费用报销：培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认

后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

11.借款管理规定：出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准

额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业

务费、周转金等，借款人员应及时报帐。

此外还需注意：各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；借

款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；除

周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；各项借款金额超过5000元应提前一

天通知财务部备款；各项费用超过500元需提前一天通知财务部备款；出差人

员原则上不得以个人名义从财务部借出钱款；差旅费以外的其他费用确需借款的，

应在事前与财务部协调好，并按规定的程序办理申请及审批手续；其他相关规定

参照之前的借款流程执行。

以上就是财务报销流程的详细步骤，希望对您有所帮助。