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财务2024年第三季度工作计划

第二季度即将结束，马上就要迎来第三季度，在此之前，按照公

司情况制定此计划：

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工

作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；

及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办

法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银

行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展

空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动

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等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业

务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐

患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理

工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断

主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔

烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处

理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人

员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正

常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平

提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产

物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础

工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候

做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细

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则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都

清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体

水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调

发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落

实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额

使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞

争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有

关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道

德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必

究，____执行____方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，

抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务

知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学

习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金

融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

财务2024年第三季度工作计划（二）

一、总体目标

2024年