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财务制度报销流程范本大全
一、报销申请
1.员工在公司出差、办公等日常开销产生费用后，需要填写《费用报销申请单》，并准备
好相关原始凭证，如发票、收据等。
2.填写《费用报销申请单》需包括以下内容：报销人姓名、工号、部门、费用类型、报销
金额、费用明细、报销事由、报销日期等。
3.员工将填好的《费用报销申请单》及相关原始凭证交给部门主管审核，并签字确认。
二、部门审核
1.部门主管收到《费用报销申请单》后，需核对报销内容是否符合公司相关规定和政策。
2.部门主管通过审核后，在《费用报销申请单》上签字确认，并将单据转交给财务部门负
责人审批。
三、财务审批
1.财务部门负责人收到《费用报销申请单》后，需核对报销事项、金额是否合规。
2.若财务部门负责人认定报销内容无误，便可以在《费用报销申请单》上签字审批。
3.若有问题或不符合公司规定的情况，财务部门负责人应当及时联系报销人进行改正或说
明。
四、财务付款
1.财务部门在收到经过部门主管和财务部门负责人审批的《费用报销申请单》后，进行支
付操作。
2.财务部门应当及时将报销款项转账到报销人指定的银行账户，并在账务系统中做出相应
记录。
3.财务部门应当妥善保管好报销相关单据和记录，以备未来查阅和审计需要。
五、报销归档
1.报销人在收到财务部门的付款后，需确认报销款项已到账，并妥善保管好相关单据和记
录。
2.财务部门应当将报销相关单据和记录按照规定归档，保存一定期限以备查阅和审计需要。
以上就是一份完整的财务制度报销流程范本，公司在制定和执行财务制度报销流程时应当
根据自身实际情况和需要做出相应调整和优化。建议公司不仅要注重报销流程的规范性和
严密性，还需加强对员工的相关培训和制度宣传，使整个财务制度报销流程更加顺畅和高
效。希望这份范本能够为您的财务管理工作提供一些参考和帮助。
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