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养老院出纳岗位职责（岗位说明书）

1、任职要求

1.1岗位概述

出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

1.2岗位隶属

岗位名称

出纳

隶属部门

护理服务中心

直属上级

护理部主任

直属下级

无

岗位职级

基层、第五职级，详见《公司年度岗位薪酬参照表》

薪酬类型

详见《公司年度岗位薪酬参照表》

1.3任职资格

基本要求

性别：不限

年龄：21-55周岁

学历：大专及以上学历（财务、会计等相关专业）

财务、会计等相关专业，大专以上的学历，有会计从业资格证书优先。

认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

资证：有会计从业资格证书

工作性质：每周进行报销，每月制作报表

软件：熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件

专业能力

1、具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2、熟练使用财务相关软件;

3、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

4、具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

5、具备良好的规划能力、计划能力;

6、工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

2、岗位权责

2.1岗位权限

权限

事权：

维护财务纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。

对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。

发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当向总部财务或者财务总监报告，请求查明原因，作出处理。

2.2岗位职责

根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作

规范》等财会法规。

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、

顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”签字，并及时登记财务软件；

2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金；

3、公司员工因工作需要借用现金，需申请钉钉“借款单”（用于机构长者应急处理款），经钉钉审批通过单据提交财务，由会计审核无误方可；

4、出纳员禁止以不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，

公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金；

5、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

6、每月银行对账；

7、公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；

8、银行优盾密码保管好，不得外借他人；

9、银行新开户相关资料，按照公司开户行整理标记好；

10、每月及时打印银行回单，如有遗漏需与银行人员沟通打印；

11、整理保存至手机各公司银行开户信息，名称，账号，具体开户行网点，开户行行号等信息，以备不时之需；

12、各分子公司如有特殊需要开通新账户，必须报送财务总监审批，审批同意后方可开立对公账户；

13、每月银行手续费需开具相应发票；

14、加强银行存款余额、收付业务的保密工作，个别需要付款截图发给钉钉申请人；

15、每周报销需发送集团财务审批通过的钉钉报销单，财务核对无误后方可复核通过；

16、每月工资发放要和签字版工资表仔细核对无误再提交付款；

二、报销相关事宜

1、报销是要收到相关报销人或借款人提交审批通过后的钉钉打印粘贴好并送至会计处，出纳收到会计报送单据第一时间检查票据发票原始单据是否齐全，和提交审批一致，若有缺失出纳有权拒收；

2、报销单据时间按照各分子公司报销日每周四报销，每周报销前需列出明细上报总部会计，总部会计同意后方可

报销；

3、出纳制单完毕先发送签字后的纸质版报销单至相应会计，会计审核无误后由会计复核；付款完毕后需及时按照

付款先后顺序编号粘贴回单。三、其他

1、出纳每日下班前向总部会计及财务总监上报“各银行账户收支日报”；

2、及时领取发票并读入，开具发票前需提交发票申请，经集团财务审批后方可开具发票（不得开具除公司主营业务以外项目的发票），如有红冲需先收回已开具发票后方可重新开具，每月初登录税控盘自动清卡；

3、每月月底前整理好本月所有报销及冲账票据，工资发放钉钉需附工资表签字版复印件；

4、每月发送财务文件（销售明细）需和系统一致。

2.3考核重点

1、账面清晰无误

2、按时完成各项财务报表

3、每周报销打款

4、每月工资发放

5、部门绩效审核

6、银行存现

7、员工行为规范

8、领