差旅费报销制度(2篇) .pdfVIP

差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财

政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标

准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，

其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同

意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以

上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买

卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按

票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的

____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算

包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补

助____元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:

1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其

他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人

每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

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5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实

报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以

审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自

理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规

定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有

故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵

触的，均按本规定执行。

公司差旅费报销制度

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使

企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、

事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方

可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请

单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准

后方可借款。

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3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差

完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考

核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的

差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人

数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交

通费等费用包干，其标准如下：

(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住

3—5星级宾馆，误餐津贴____元/天。因工作需要请客户用餐可实报实

销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住

3—4星级宾馆，误餐津贴____元/天。因工作需要请客户用餐可实报实

销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会____元以内，非省会____元以

内。伙食补助____元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会____元以内，非省会____元以

内。伙食补助____元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘

车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区

间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，

方可报销。