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资金安全责任书资金安全保证书(17篇)

资金安全责任书资金安全保证书篇一

一、目标：

①定期上财务报告：月度报告于次月15日之前提交;季

度报告于季度结束20日内提交;中期报告于7月20日前提

交;年度报告于次年元月30日前提交;

②准确、完整提交财务报告，明晰各项债权债务。

二、职责：

1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划

和收支计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执

行情况，检查执行情况;

2、审核公司计划内的资金使用;

3、控制生产经营成本，压缩各项成本、费用开支;

4、开辟财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使

用效率;

5、进行成本预测、控制、核算、分析，降低消耗、节

约费用，确保公司利润指标的完成;

6、评审公司经济合同，并监督执行;

7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施;

三、义务

本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履

行职务，维护甲方利益，全面完成本责任书第1条规定的部

门目标;

本部门人员应弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行

三标管理体系;严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，

端正作风，诚信做人，维护公司声誉;及时协助项目部回收

工程款，确保资金运转、减少坏帐损失;向总经理或股东会

汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财

务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策;不得利用工作

之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违反法律、

行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲

方造成损害的，应当承担赔偿责任。

四、目标奖惩

1、本责任书的落实完成情况考评结果与浮动工资、年

终奖金挂钩。

2、在目标考核中，对不能完成目标计划或经考核不能

胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。

五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具

有同等效力。

六、有效期：年月日至年月日

七、本责任书解释权归公司所有。

八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。

总经理签署：

年月日

目标责任人签署：

年月日

资金安全责任书资金安全保证书篇二

根据公司20xx年度经营管理工作目标的要求，加强各

项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和

操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20xx年度

财务目标责任书：

一、责任目标：

1、销售收入全年实现5000万元。

2、回款率确保95%，力争100%。

3、融资3000万元。

4、错帐率为零。

5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中

产品及工程成本控制。

6、确保成本目标控制在最低限度。

二、目标要求：

1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，

按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况

分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经

理提供决策依据。

2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。

3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节

支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。

4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、

核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情

况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报

损工作，保护企业财产安全。

5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算

及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执

行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时

向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售

工作。

6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否

相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责

任考核的准确性。

7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、

年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好

与职能部门的工作关系。

8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放

指导价格。