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用友T3财务练习（总账+报表）
?
（一）新账套的建立：
1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:
A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；
B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2010年1月；
C．供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限
操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；
操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
?
（二）系统启用：
启用“总账”系统，启用日期均为2010-0
?
（三）总账系统中的初始化：
1、定位外币及汇率，美元1月份记账汇率为8.4，日元1月份记账汇率为0.06
2、定义凭证类别：
收款凭证借方必有1001，1002
付款凭证贷方必有1001，1002
转账凭证凭证必无1001，1002
3、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算” ，“电汇”三种结算方式
4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；
其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”
管理中心下分“财务部”、“人力资源部”
制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”
5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
7、增设“客户档案”：
单位编号
单位名称
所属分类
HHGYZ
华宏供应站
批发
CXMYGS
昌新贸易公司
批发
JYSH
精益商行
代销
LSGS
利氏公司
专柜
?
8、增设“供应商分类”：原料供应商、设备供应商。
9、增设“供应商档案”：
单位编号
单位名称
所属分类
JLSH
金陵商行
原料供应商
PYSBGS
平友设备公司
设备供应商
10、现金银行采取日记账方式
（四）期初余额
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
科目编码
科目名称
辅助
方向
期初余额
1001
现金
借
2052.00
143102
利息
借
1002
银行存款
借
400000.00
143103
减值准备
借
100201
工行存款
借
200000.00
1501
固定资产
借
200000.00
100202
中行存款
借
200000.00
150101
生产设备
部门
借
200000.00
1002020111
美元存款
美元
借
200000.00
1502
累计折旧
贷
169998.90
?
美元
?
借
25000.00
150201
生产设备折旧
贷
169998.90
100203
建行存款
借
1505
固定资产减值准备
借
1009
其他货币资金
借
2500.00
1601
工程物资
借
100901
外埠存款
借
2500.00
160101
专用材料
借
100902
银行本票
借
160102
专用设备
借
100903
银行汇票
借
160103
预付大型设备款
借
100904
信用卡
借
160104
为生产准备的工具及器具
借
100905
信用证保证金
借
1603
在建工程
借
100906
存出投资款
借
160301
建筑工程
借
1101
短期投资
借
1605
在建工程减值准备
借
110101
股票
借
1701
固定资产清理
借
110102
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