财务工作计划(集锦15篇) .pdfVIP

财务工作计划(集锦15篇)

财务工作计划1

为加强财务工作进度，以便在特定时间内完成月度财务工作，

特制定本计划。

一、月初安排（每月1—10日）

1、根据上月录入微机的记账凭证，先编制项目报告，分别上

报给项目负责人。然后准备所有的项目报告，最后准备公司报告，

最后将公司报告上报总经理参考并妥善保存所有报告（包括上报

给项目领导的项目报告）。

2、进行上月的工资核算。

3、进行银行对账。

4、与代理记账沟通，如何向税务局报税。

5、与辖区内的税务局联系和沟通。

二、月中安排（每月11日至20日）

1、每月11—12日，督促各项目财务部在15日前整理好原始

票据，并将符合报销手续的原始票据交回公司财务部，以便公司

财务部有足够的时间将各项目原始票据输入微机并制作记账凭证。

2、原始凭证输入微机后，打印出记账凭证，并与相应的原始

凭证一一粘贴。

3、支付上个月的工资。

第1页共44页

三、月末安排（每月20—30日）

1、每月25—26日，督促各