公司出纳个人工作总结(6篇) .pdfVIP

公司出纳个人工作总结

作为公司出纳助理，我在本年度顺利完成如下工作：

一、银行业务方面

日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、

汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司资

金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况，

逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与

银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的.

关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时

间里，我独立完成了____笔，总金额达____万元的承兑汇票开具手

续，以及____笔总计____万元的流动资金贷款的申请手续，为公司的

资金周转起了一定的作用。

二、现金业务方面

由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，

本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在

认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及

时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报

销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。

三、其他方面

本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保

持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合作关

系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统

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计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到

每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，

累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上

更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发

展和壮大，发挥自己应有的作用。

公司出纳个人工作总结（二）

____年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年

里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

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三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

公司出纳个人工作总结（三）

____年，我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮助下，以

“服从领导、团结同志、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高

标准严要求，按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务，自身的

政治素质、业务水平和综合能力进一步得到提高。现将一年来的工作

情况总结

一、全面加强学习，努力提高自身综合素质

年初，根据局里安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新

的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务

知识学习，自费参加业务知识培训，较快地掌握了出纳工作岗位的基

本业务知识及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的基础。同

时认真积极地参加局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有关检

验检疫的法律法规，学习省局、岳阳