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出纳月度总结（精选13篇）

总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系

统的总结，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此我们需要

回头归纳，写一份总结了。你所见过的总结应该是什么样的？下面是

小编为大家收集的出纳月度总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家

有所帮助。

出纳月度总结篇1

一、月初业务员打款、及时快捷的对业务员差旅费打款表进行整

理，发放，方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进

行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交

行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，

备用金超标特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需

要、。

五、批量办理工资卡、最近人员变动幅度减小，10月办卡20张，

11月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备

资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资

卡。

六、收退员工押金、新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种

押金、在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于

银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的

回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正、本月有一笔因

为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，

公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付

九、对换卡人员的新办卡号进行登记、新员工新办费用卡、卡号

变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制、月底在保证正常的收付业务的情况

下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。

出纳月度总结篇2

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才

的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面

的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、

技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段（xx年—xx年）：初学阶段；

xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无

所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看

似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财

务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断

理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从

不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到

了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的

特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接

听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理

中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好

则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟

通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门

与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减

少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累

经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完

善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实

际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退

款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们

的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利

进行奠定了坚实的基矗

第二阶段（xx年—xx年）：发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项

目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从

物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自

身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助

理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己

的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解

决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜

任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa”

管理处担任财务助