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XX制造厂有限公司年度经营计划与预算草案

XXX制造厂有限公司

年度经营计划与预算草案

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目录

第一部分上年公司经营工作的总结(3)

一、上年度XX行业和市场状况总结(3)

二、上年度经营计划完成情况(4)

三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项(6)

四、上年度主要经营管理举措(8)

五、上年度存在的主要问题(9)

第二部分XX年公司经营环境与总体目标(11)

一、公司三年战略发展目标综述(11)

二、XX年度经营环境分析(12)

三、行业成功因素分析(14)

四、公司XX年经营目标(15)

五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明(16)

第三部分XX年度业务发展总体战略(17)

一、公司业务发展总体战略(17)

二、主要经营策略和关键举措(19)

第四部分决算与预算(42)

一、上一年度财务预算执行情况总结(43)

二、本年度财务预算管理目标(45)

三、本年度财务预算(46)

第五部分风险评估和相应对策准备(47)

一、市场风险(47)

二、竞争风险(48)

三、经营风险(48)

四、管理风险(49)

五、财务风险(50)

上年公司经营工作的总结

一、上年度XX行业和市场状况总结

上年的XX总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，

没有延续前年高达30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，

竞争异常激烈。基于中国XX工业协会1－11月份统计数据的预测，

XX全年总产量接近XX万辆，增长幅度在16％左右，其中X车产量预

计在XX－XX万辆，增长幅度大约是18％-20％。

影响上年XX市场增长速度的关键因素有：

1．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10月

1日实行的《XX贷款管理办法》，不同程度上抑制了XX消费贷款的

发放和消费者的收入心理预期；

2．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销

量在4月后出现月度环比的持续下降；

3．XX年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降

价预期和持币待购心理；

4．油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制

了消费者的购买动力；

5．6月1日颁布的新XX产业政策加速了行业规模整合，提高了

行业进入门槛，3月15日颁布的《缺陷性XX产品召回管理规定》，

对XX厂商对XX质量问题采取主动召回

措施作出了强制性要求；

6．市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮

的降价风潮影响了部分消费者的购买决定。

在XX制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上，市

场需求的增长和格局也呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市

场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。具体表现在：

1．SUV市场增长放缓，需求重心向中档舒适性SUV市场倾斜

由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，上年SUV市场

的增幅预计从前年的80％下降到约20％，全年SUV销量估计将达到

XX万台左右。同时，市场需求的热点越来越向15－25万元左右的中

档舒适性SUV（排量2.4升以上，以XXX为代表）和10万元左右的

经济型SUV（排量1.6-2.0升之间，以长城XX为代表）转移。而随着

各地公路建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占

有份额逐渐缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从上年前10

个月的数据看出，北京XX、长城XX、公司和长丰猎豹四家的市场占

有率达到60.27%，总销量达到91937辆，其中北京XX以27335辆

的销量和同比85.71%的增长居于首位。

2．轻卡市场保持了稳定增长态势

受农用车转型和城市内货运增长的双重拉动，轻卡的需求延续了

2002年以来的增长态势，全年销量预计在80万台以上，同比增幅在

15％以上。市场集中度进一步提高，其中市场领先者XX公司，仅时代

轻卡的销量就突破了全年20万台。

3．皮卡市场略有增长，竞争进一步加剧

由于油价持续上涨、SUV