城投投资管理制度.doc

城投投资管理制度

城投投资管理制度

第一章总则

为加强对城投投资管理的规范化、制度化管理，确保城投投资工作的规范、科学、合理，特制定《城投投资管理制度》。

第二章投资规划

第一条城投公司应在年度计划中规划投资项目，明确项目的总体定位、投资规模、投资方向、筹资方式、投资周期等各项内容，并将计划提请董事会讨论并审核通过。

第二条投资项目计划应当根据城投公司的发展战略和投资风险承受能力，制定明确的投资目标和投资重点。

第三条投资项目计划应充分考虑市场需求，符合国家产业政策导向，注重项目经济效益和社会效益的平衡。

第四条投资项目计划应充分评估和分析项目的投资回报、现金流和风险，确定合理的投资方案，实现优化配置资产以及降低投资风险。

第三章投资决策

第五条城投公司应建立健全投资决策机制，确保投资决策程序的规范性、透明性和公正性，同时保证决策的时效性。

第六条投资决策应遵循“客观、公正、科学”原则，加强市场研究和分析，全面了解项目合法性、风险评估、财务状况、管理能力、资产优化等信息。

第七条投资决策应进行科学的定量和定性分析，制定合理投资计划并确定风险收益比，以确保投资项目的经济和社会效益。

第八条投资决策应当考虑相关法律、法规和政策的规定，确定投资方案的合法性和合规性。

第四章投资管理

第九条投资管理应当建立健全投资监督和评估机制，对已投资项目进行跟踪评估、统计分析和监管，及时发现和排除投资项目中潜在风险，确保项目合法性、信息真实性、成本效益和社会效益的实现。

第十条投资管理应当坚持“慎重、稳健”的原则，加强对投资决策的执行和管理，确保项目投资与预算保持一致，并及时纠正偏差或改变方向。

第十一条投资管理应制定完善的资金管理制度，对筹资、集资、保理等活动加强监管和管理，确保资金来源的合法性。

第五章投资结算

第十二条投资结算应建立健全投资统计分析和预算控制体系，及时掌握投资项目的各项情况，以保证投资结算的及时性、准确性和真实性。

第十三条投资结算应严格执行财务审计规定，按照国家财务规章制度和公司内部财务制度，加强财务管理和监管。

第十四条投资结算应遵循“统一核算、实现科学管理”的原则，加强对投资结算的监管和管理，确保投资项目结算结果的真实性、准确性和合法性。

第六章附则

第十五条本制度自颁布之日起执行，城投公司对本制度拥有最终权限解释权和修改权。

第十六条本制度所有内容都必须要遵守，并经必要的讨论、修改与授权。

第十七条本制度未尽事宜，需另行协商制定。

第十八条本制度解释权归城投公司董事会所有，本制度自颁布之日起生效。如有调整修订等情况，应当经过董事会会议审议通过并予以公示。