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辅助表
银行与总帐科目对应关系表
利润中心
相关SAP会计科目表
收集表格
03
02
01
DAT1
DAT2
DAT3
DAT4
TEST0
TESTHKEY
TESTKEYS
TESTVKEY
中文名称
是否是必填数据
样本
凭证日期
公司代码
记帐日期
记帐期间
货币
参照凭证
BLDAT
BUKRS
BUDAT
MONAT
WAERS
XBLNR
记帐码
人民币金额
业务范围
分配
文本
GSBER
转档记账码
利润中心
PRCTR
BLART
凭证类型
转换帐户
金额
NEWBS1
NEWKO1
ZUONR1
SGTXT1
NEWBS
NEWKO
WRBTR
ZUONR
SGTXT
DMBTR
VALUT
RSTGR
RMB
X1
分配2
文本行2
SAP字段名
SAP字段类型
SAP字段长度
必填项
请一定要填9999999999
*或与前面的金额保持一致
原因代码
起息日
字符型
日期型
数值型
必要的摘要
请一定要填写2000
请从利润中心表格中选择相应的利润中心代码
可填可不填项
必填项
说明
与记账日期的月份保持一致
请一定要填RMB,不要填中文
请一定要填写500
金额都是正数，即使是贷方金额，也不要填负数金额，只需要将记帐码改成50即可
请一定要填X1
不填
40-借方
50-贷方
SAP会计科目
请输入N/A
对应前面的记帐码字段填写：
40-50
50-40
1002102010
1002102020
1002102030
1002102040
1002102050
1002102060
请一定要请一定要填1670
利润中心编码
利润中心说明
SAP总帐科目
总帐科目描述
现金-人民币
银行存款-活期-中国工商银行-010
银行存款-活期-中国工商银行-020
银行存款-活期-中国工商银行-030
银行存款-活期-中国工商银行-040
银行存款-活期-中国工商银行-050
银行存款-活期-中国工商银行-060
1002105010
银行存款-活期-中国建设银行-010
1002105020
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1002105040
银行存款-活期-中国建设银行-040
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银行存款-活期-中国建设银行-050
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银行存款-活期-中国建设银行-060
1002109010
银行存款-活期-交通银行-010
1002109020
银行存款-活期-交通银行-020
1002109030
银行存款-活期-交通银行-030
1002116010
银行存款-活期-浦东发展银行-010
1002116020
银行存款-活期-浦东发展银行-020
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银行存款-活期-中国石油化工集团财务公司-010
其它货币资金-外埠存款RMB
其它货币资金-银行汇票存款RMB
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其它货币资金-其他存款
银行存款-活期-中国工商银行-030
银行存款-活期-中国工商银行-050
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银行存款-活期-中国建设银行-080
银行存款-活期-交通银行-030
银行存款-活期-浦东发展银行-020
银行存款-活期-中国石油化工集团财务公司-010
银行存款-活期-中国工商银行-040
银行存款-活期-中国建设银行-070
银行存款-活期-中国建设银行-010
1002100100020001
1002100100090001
银行存款-活期-中国工商银行-010
银行存款-活期-交通银行-010
中国石油化工集团财务公司
交行873
建行106
中国工商银行
中国建设银行
交通银行
上海浦东发展银行
100210010020
1002100100050001
结算中心
1002100100020005
工行二营1385
1002100100020006
纳税户
1002100100050009
建行高化办-2472
1002100100090003
交行384
100
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