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演讲人：
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现金及备用金制度管理
目录
CONTENTS
现金及备用金概述
现金管理制度
备用金管理制度
监督检查与风险控制
案例分析与实践经验分享
培训提升与持续改进计划
01
现金及备用金概述
指企业持有的流通中的货币，包括纸币、硬币等，用于日常交易和支付。
现金定义
备用金定义
作用
指企业为应对突发事件或临时资金需求而预留的一定数额的现金。
现金及备用金是企业流动性管理的重要组成部分，能够保障企业正常运营和应对风险。
03
02
01
确保现金及备用金的安全，防止被盗、丢失或滥用。
安全性原则
保持现金及备用金的流动性，以便随时应对企业运营和支付需求。
流动性原则
在保障安全性和
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