重庆鲜全餐饮管理有限公司门店财务管理制度.PDFVIP

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一、目的：为规范门店财务管理，保障公司权益，统一管理要求，特制定本

制度。

二、适用范围：本制度适用于公司旗下所有门店。

三、修订日期：2016年3月16日，最终解释权归财务部，并由财务部负责后续

修订及完善。

四、主要内容：

（一）资金管理：

1、收银备用金及营业款：

（1）门店备有收银备用金，由收银员保管，店经理总负责，并随时抽查。

（2）每日盘点备用金，做到日清月结，账实相符。

（3）收银备用金只作找零用，不得挪为他用，不得坐支；如发现短缺款相关

责任人需在当班时间内补足；出现长款应及时上交公司，不得私自扣留，发

现私藏长款全额没收，并处2倍罚款，反复出现予以开除处理。

（4）每日营业款必须在第二天12点前全额存入公司指定存款账户。若因特殊

情况确认无法及时存入的，应及时向财务部说明情况，并于次日下午3点前及

时补存。营业款超过1天未存入公司指定银行账号，又无提前说明原因的，则

按挪用营业款处理，将追究其相关责任。发现一次对店经理处以100元罚款。

（5）节假日期间按正常流程收款、并汇报每天营业数据短信，收银员休假必须

做好交接工作（备用金及其他需要跟踪事项的交接）。

2、采购备用金：

（1）采购备用金作为门店日常零星采购使用，不得挪为他用。备用金持有人，

未经公司正常移交手续，私自将备用金转给他人，公司一律不认可，保持对

原持有人的追索权。

（2）任何项目的货币资金收支，必须做到收支有凭据，赁据实际合法，不得

虚报、谎报，不得伪造赁据，一经发现不予报销，并根据相关规定进行处罚。

（3）备用金持有人应做好收支账目，登记日记账，随时清点，做到账实相符。

（二）收银管理：

1、权限管理：

（1）收银软件权限设置：收银员最大权限为3元抹零权限，主管最大权限为9

折（只限菜品不包括酒水饮料），店经理最大权限为8.5折（只限菜品不包括

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酒水饮料）；店经理赠送权限60元以内，主管30元以内，收银员没有赠送权，

每次赠送需备注赠送的原因，如果是员工个人原因造成的赠送则由店经理追

索员工赔偿责任。

（2）店经理负责门店收银权限设置，权限人员变动的，应及时清理、新增收

银账号，财务部负责审核门店人员权限。

（3）各权限人员应严格按照各自规定权限行使收银权限。收银账号专人专用，

不得将账号授权他人使用，不得冒用他人账号进行收银操作。一经发现，对

于超出权限造成的损失部分，由相关责任人承担赔偿责任，并罚300元/次罚

款，情况严重的予以开除，店经理负连带责任。

（4）公司批准的针对所有顾客的营销活动，比如全场折扣，可在活动期间根

据折扣情况，调整相应人员权限。但是需要上报给财务部备案同意，待活动

结束后取消临时授予权限，恢复规定的门店人员权限。

（5）超出店经理权限的，由店经理将相关情况上报营运部批准后执行，并开

具情况说明及账务调整书，上交账务部调账。

2、审计管理：

（1）结账时行使的任何权限，都必须在账单上注明行使权限的原因，并由权

限人员签字认可，权限人自己行使的权限也按此规定操作。

（2）结账单应当显示退菜明细，发生退菜的，由当事服务员，厨房负责人，

店经理签字确认方能进行退菜处理，并且在《退菜申请单》上备注退菜处理

结果。

（3)门店优惠券发放时需注明使用期限，并做好发放登记。使用时必须由服

务员、店经理在结账单上签字方可有效。

（4）因菜品质量、服务质量、员工失误等原因导致的客人赠送等情况，收银

时必须备注清楚原因，由店经理确定责任人的赔偿责任。

（5）取消账单只限于系统调试和客人原因临时决定不消费的情况下使用，注

明取消账单原因，必须有店经理、厨师长签字确认。其他情况一律采用折扣

处理，超权限上报财务部调账，不允许取消账单操作。

（6）门店所售产品出品必须在收银系统里下单，厨房未接到出菜单不允许出

菜。公司试菜、公司规定的员工聚餐等一律走点菜系统下单、付费，走报销

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程序，员工聚餐按50元/人标准执行（只能在公