公司出纳下半年工作计划模板(2篇) .pdfVIP

公司出纳下半年工作计划模板

____年上半年在一如既往地做好平常出纳工作，加强财务管理、

推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特

拟订____下半年的工作计划。

一、参加财务职员继续教育

每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育，可以

说财务部____年下半年工作将一切围绕这次改革展开工作，尤为重要

的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。首先参加财务职员

继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和

精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处

理和财务相干报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报

告。

二、加强规范现金管理，做好平常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系.

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司

提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐，编制

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出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度控制

全理化

强化监视度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运

作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在下半

年，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步本身业务操纵能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最

大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

四、下半年出纳方面将着重做好以下几项工作

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金

审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查

找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有

其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规

范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长

期制度的监督检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计规

范化检查的抽查工作。

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3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分

析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标

准化统一工作。

4、完善下半年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的

要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争

取在编制上半年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处

建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完

成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严

肃性。

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委

派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工

作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务

人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模

式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

公司出纳下半年工作计划模板（二）

回顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的

进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并

弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提

下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，____年下半年作出了如

下的展望和计划：

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一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财

务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职

工，把严格借支，节约费用，