医院出纳的主要工作职责模版(2篇) .pdfVIP

医院出纳的主要工作职责模版

1)负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

2)负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

3)根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

4)负责按规定及时填报公司资金日报表。

5)负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决

未达账项。

7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责

人)。

9)负责本部门考勤记录。

10)付款类凭证记账。

11)凭证装订与整理。

12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

13)完成领导安排的临时任务。

医院出纳的主要工作职责模版（2）

第一章：岗位概述

1.1岗位背景

近年来，随着医疗行业的不断发展，医院的资金流动量逐渐增

加，出纳部门在医院财务管理中扮演着至关重要的角色。出纳是医院

财务部门的重要组成部分，负责医院的现金收付工作，同时还需要进

行账目核对和报表填写等工作。

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1.2岗位职责

出纳是医院财务部门的核心成员，主要负责以下工作：

-负责医院现金收支的登记、清点和记录；

-负责医院各类费用的支付和报销工作；

-负责核对银行存款和备付金账目，确保账目准确无误；

-编制日常财务报表和统计分析报告；

-参与医院财务管理工作，配合相关部门进行审计和检查；

-负责医院财务软件系统的维护和更新；

-协助财务主管完成其他相关工作。

第二章：工作职责详解

2.1负责医院现金收支的登记、清点和记录

-定期清点医院现金库存，确保账目准确无误；

-负责现金收支凭证的审核和登记，及时记录相关信息；

-根据医院政策和规定，正确处理医院现金收支。

2.2负责医院各类费用的支付和报销工作

-审核医院各类费用报销申请，确保费用的正确和合理；

-进行费用支付的安排和准备工作，及时支付费用；

-根据财务政策和规定，正确处理医院费用支付和报销工作。

2.3负责核对银行存款和备付金账目

-定期核对医院银行存款和备付金账目，确保账目的准确无误；

-跟踪核对银行出入账信息，解决账目上的偏差问题；

-及时处理银行账户开户、销户、授权等相关事宜。

2.4编制日常财务报表和统计分析报告

-根据医院财务管理要求，按时编制日常财务报表；

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-积极参与医院财务数据的分析和整理，提供决策支持；

-熟练掌握财务软件的操作，准确录入财务数据。

2.5参与医院财务管理工作，进行审计和检查

-配合相关部门进行医院财务审计和内部控制检查；

-参与医院财务数据的核对和调整，确保符合财务规定；

-提供相关的财务报表和资料，配合审计工作的进行。

2.6负责医院财务软件系统的维护和更新

-负责医院财务软件系统的安装、配置和维护工作；

-参与医院财务软件的更新和升级工作，保证系统的正常运行；

-协助相关部门进行财务软件应用培训，提高系统的使用率。

2.7协助财务主管完成其他相关工作

-按照上级的安排，协助财务主管完成其他与工作相关的任务；

-及时处理和解决财务工作中遇到的问题和难题；

-提供必要的财务数据和信息，参与财务决策和规划。

第三章：岗位要求

3.1职业素养要求

-具备高度的责任心和职业操守，严守职业道德；

-具备良好的沟通能力和团队合作精神；

-具备较强的抗压能力和问题解决能力；

-具备良好的学习能力和适应能力。

3.2技能要求

-具备一定财务管理和会计知识，熟悉财务法规和政策；

-熟练掌握财务软件的操作，具备一定的数据分析能力；

-具备一定的计算机操作和办公软件使用能力；

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-具备一定的财务报表编制和统计分析能力。

3.3经验要求

-具备一定的医院财务工作经验，熟悉医院财务管理流程；

-熟悉医疗行业相关财务管理规定和政策；

-具备一定的财务数据处理和分析经验；