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出纳人员的主要职责（31篇）

出纳人员的主要职责（通用31篇）

出纳人员的主要职责篇1

职责：

1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作

3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

任职资格：

1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉\掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨\责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员的主要职责篇2

职责：

1.金蝶软件操作

2.财务凭证整理归档

3.出具收支表、财务报表

4.组织小区内勤交账

5.对外拓项目账务的管理

6.年初预算、中期预算调整

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

8.其他财务会计相关工作的完成

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳人员的主要职责篇3

1、协助会计主管负责公司的财务会计工作

2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门

3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作

4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账

5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账

6、熟悉操控财务软件

出纳人员的主要职责篇4

1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存

2、负责仓库部分欠条的整理

3、负责登记现金日记账

4、负责部分欠条报表整理

5、负责零星报销费用的支付

出纳人员的主要职责篇5

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的主要职责篇6

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销各类费用的工作。

5、领导交办的其它工作。

出纳人员的主要职责篇7

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员的主要职责篇8

1、负责公司日常的费用报销。;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、领导交给的公司的行政类的工作;

出纳人员的主要职责篇9

1、出纳日常工作包括现金银行卡收付;

2、对公银行业务，国税发票领购;

3、编制日记账等相关表格;

4、领导交办的其他工作等。

出纳人员的主要职责篇10

1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单