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用友U8财务中总账管理应用问题解决方法

纵观会计软件应用中出现的问题，有的与运行环境有关，有的与软件的安装配置有关，

更多的是因操作不当而出现的。产生问题的原因有的只有一种可能，有的有多种可能。明

确了错误原因，问题便迎刃而解。下面以为例，举证探讨解决相应问题的技巧。

问题一：填制凭证时，屏幕上出现日期不能超前建账日期或日期不能滞后系统日期

的提示。

情况分析：日期不能超前建账日期警告的意思是，填制凭证时的业务日期跳到系统建

账以前了。没有建账就处理业务，显然不符合逻辑。日期不能滞后系统日期警告的意思

是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期（计算机主板上的CMOS时钟记录），到

将来去处理业务，也不符合逻辑，会计核算遵循历史成本原则，只能对已经发生的业务进

行处理，不能对未来的业务进行核算。

解决办法：区别不同的情况，要么重新建账，正确设定启用日期；要么在填制凭证时，

正确录入业务日期；要么退出总账系统，更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填

制凭证。

问题二、使用、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时，屏幕上出现不能

使用[应收系统]的受控科目或不能使用[应付系统]的受控科目的提示。

情况分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系

统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，

不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就

不会出现这种提示了。