HAND-中国国际海运—损益类科目自动结转.doc

MRP开发需求文档

中集集团MAS优化、升级

编号

主题 损益类科目自动结转

作者: 李黎

建档日期: 2002年8月16日

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目录TOC\o1-3

一. 需求描述……………1

二.解决方案……………2

三. 工作流程……………3

四. 数据流………………4

五. 功能描述……………5

5.1期末转帐凭证定义……6

5.2损益类科目校验……….…….7

六. 备注…………………….…………….10

需求描述

目前总帐年终损益类科目不会自动结转，每次都要手工做转帐凭证。

解决方案

在期末转帐凭证定义中定义结转凭证，转出科目可以用统配符，列如：主营业务收入结转本年利润，其转出科目是5101%，转入科目就是3301.100.0000。

开发校验程序，年结前校验损益类科目的期末余额是否为0，列出不为0的科目和余额。年结后校验损益类科目的期末余额是否为0

工作流程

年末

余额0

余额=0

审核没通过

审核通过

数据流

损益类科目校验

每月的总帐汇总TGLBAL

建VIEW的条件

当年FYEAR，期段FPER=12，损益类科目FACCLIKE‘5%’的余额0

功能描述

5.1、期末转帐凭证定义

如上图光标所示，5101%代表所有主营业务收入的明细科目都要结转。

按转入科目后如下图所示：

所有主营业务收入的明细科目都结转到本年利润。

5.2、损益类科目校验

确认后如下图所示（参考）：列出有余额的损益类科目。

备注