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总账系统期末处理;【实验准备】
引入“账套备份\总账系统业务处理”文件夹中
的数据
【实验内容】
一、银行对账
二、自动对账
三、对账
四、结账
;
【实验要求】
一、以操作员“李想”的身份进行银行对账操作
二、以操作员“徐元”的身份进行自动转账操作
三、以账套主管“刘畅”的身份进行审核、记账、
对账、结账操作;
;二、自动转账定义
〔一〕自定义结转
借：管理费用-其他〔550207〕JG()
贷：待摊费用-报刊费〔130101)1200/12
说明：JG()函数的含义是取对方科目结果
〔二〕期间损益结转
依照本实验中的实验步骤进行相应操作;【实验步骤】
一、银行对账
以“李想”的身份启动和注册总账系统。
〔一〕输入银行对账单期初;〔二〕输入对账单;〔三〕自动对账
1、自动对账
执行“出纳/银行对账/银行对账”命令，翻开“银行科目选择”对话框，选
择“工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口，单击“对账”，打
开“自动对账”条件对话框，输入对账条件，单击“确定”按钮，显示对账
结果。;2、手工对账
在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清“
栏打上”Y”标志进行手工调整。注：”○”为自动对账后标志。;〔四〕输出余额调节表
执行系统菜单”出纳/银行对账/余额调节表查询”命令，进入“余额调节
表”窗口，选中“工行存款”，单击“查看”或双击该行，即显示该银行账
户的银行存款余额调节表。;二、自动转账
以“徐元”的身份重新注册总账系统
〔一〕转账定义
1、自定义结转设置;3、期间损益结转设置
执行系统菜单“期末/转账定义/期间损益‘命令，进入”期间损益结转设置“
窗口，选择凭证类别”转转账凭证”，选择本年利润科目“3131”，单击
“确定”按钮。;〔二〕转账生成
1、自定义转账生成
执行系统菜单“期末/转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义
转账”单项选择按钮，单击“全选”，再单击“确定”，系统生成转帐凭证，单击
“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。;2、期间损益结转
;三、对账
执行系统菜单“期末/对账”命令，进入“对账”窗口，将光标定位在要进行
对账的月份”2009.01”,单击“确定”按钮，再单击“对账”，系统开始对账，
并显示对账结果。
;四、结账
结账——选择结账月份
;
结账——核对账簿;
结账——试算平衡;
结账——确定结账;【实验结果】
一、银行存款余额调节表
;二、自动转账生成凭证
〔一〕摊销报刊费
借：管理费用/其他100
贷：待摊费用/报刊费100
〔二〕期间损益结转
借:主营业务收入2000
贷：本年利润4400
主营业务本钱8000
营业费用500
管理费用/招待费700
管理费用/其他100;【实验提示】
一、自动转账生成的凭证需审核后，才可进
行记账
二、进行自动期间损益结转前，本月所有的
凭证应全部记账
三、本月还有未记账凭证时，那么本月不可以
结账
四、结账必须按月连续进行，如上月未结
帐，那么本月不可以结账
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