2024年-儿童美术校区财务流程（参考）2-多校区.docVIP

读书不觉已春深，一寸光阴一寸金

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读书不觉已春深，一寸光阴一寸金

儿童美术校区财务流程

一、收款

1．收款方式

（1）现金收款

（2）刷卡收款

（3）淘宝收款

（4）支票收款

收取支票→审核支票无误后—开收据→给家长收据联（红色第二联）→支票3天内

交到财务→报账时将收据交给财务。支票检查如下图。

（5）网银转帐

2．《收据》填写规范

3．注意事项

（1）银联POS机每月至少刷卡两次，如未操作，银联会撤机。刷卡的使用流程见附件1-2。

（2）审核支票

（3）大写书写规范

壹/贰/叁/肆/伍/陆/柒/捌/玖/拾/佰/仟/万/元/角/分/零/整(正)

中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”(或“正”)字；

其它的不用写“整”(或“正”)字。

阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥1409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角；角位是“0”而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字，如￥16409.02应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分。

收据右上角标注收款方式（刷卡、现金、淘宝、支票、汇款）。

收取支票时，核对支票时间，支票有效期为10天。

二、pos机的操作

1．银联POS机使用流程

第一步开机：每天上班开机（长按“取消”键）。

第二步开机后签到（输入操作员号“01”密码“0000”）

第三步使用流程：

（1）收款负责人进行POS机刷卡操作。

操作流程：刷卡（磁条朝右侧刷）——按确认键——输入所需金额——按确认键——客户输入密码——银联纸打出明细——客户签字

（2）把收据的第二联（加盖财务账联），刷卡小票的第三联交给客户，刷卡小票另外两联连同所对应的收据存根交于财务记账。

（3）每天下班前POS机必须结算

POS机结算流程：按确认键——按“7”键——按“6”键——银联纸打出——按取消键（每天只有一笔刷卡不需要打印明细）——按确认键（每天有两笔或两笔以上刷卡），结算联也交于财务。

（4）客户要求开发票的，把发票抬头写在收据的上方空白处（字迹清楚），统一到财务部开取发票。

附表1：

项目

电话号码

服务热线电话

4006228888

银联查账电话

95516

2．拉卡拉POS机使用流程及注意事项

第一步开机：每天上班开机，长按“取消”键。

第二步开机后签到。输入操作员号“01”密码“0000”

第三步拉卡拉主要服务内容：①拉卡拉便利支付、②拉卡拉银行卡。需要切换服务内容时，需长按“取消”键，点击“切换应用”键进行切换。

1）拉卡拉便利支付包括：信用卡还款、手机充值、拉卡拉支付业务、管理

2）拉卡拉银行卡包括：消费、撤销、退货、预授权、查余额、管理

消费：在拉卡拉页面显示请刷卡的状态下进行消费。

消费流程：

①按“1”消费键

②输入金额，核对金额按确认键

③刷卡（客户消费卡，磁条朝里侧），按确认键

④客户输入密码，按确认键

⑤银联单据打出第一联，由客户签字（留存）

⑥再次按确认键打印第二联给客户

撤销：在刷卡时金额输入有误或家长因故要求取消缴费时，进行撤销操作。但必须是在当天结算之前进行操作，结算后则不能进行撤消操作。

撤销流程：

①按“2”撤消键

②输入主管口令“123456”

③输入凭证号（消费时的单据上查看00000*）

④核对卡号按确认键，核对金额、凭证号按确认键

⑤客户输入密码按确认键

⑥银联单据打出，由客户签字（留存）

⑦按确认键打印第二联给客户

重新打印：在家长消费成功，但由于POS机出现故障卡纸或银联纸已用完未打出单据时需重新打印。

打印流程：

①按“6”管理键

②按“1”打印键

③按“1”打印上笔

结算：每天下班前必须结算

结算流程：

①按“6”管理键

②按“3”结算键

③是否打印明细（0否1是），按“1”键。

第四步关机：每天下班前结算完关机，长按“取消”键。

备注：拉卡拉每天消费额度信用卡最高是1万5千元，储蓄卡无限制。

客服电话：4000881234

三、发票、查账

1.校区步骤

校区第一步：在“前台业务”的“沟通记录”里面找到开发票学员的咨询信息，如下图

所示。

校区第二步：点击“沟通记录”下方的“加号”按钮，在进入的页面内选择“其他”

选项，在“沟通内容”内填写发票抬头及合同信息，或者要查档的问题，保存即可。

2.财务步骤

财务第一步：点击教务教学－售后沟通－复选框内选定前一天时间－全部类型按钮内选

择“其他”－点击查询按钮。

财务第二步：在点击“查询”进入的页面沟通类型复选“其他”按钮，在“沟通结果”

框内填写发票开具