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出纳管理操作规程

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2023年3月7日

1出纳管理 3

1.1业务规程图 3

1.2操作规程 5

1.2.1使用流程 5

1.2.2基础设置 6

1.2.2.1参数设置 6

1.2.2.2银行 7

1.2.2.3银行账号 7

1.2.2.4收付款用途 8

1.2.3业务初始化 9

1.2.3.1系统启用 9

1.2.3.2现金期初 9

1.2.3.3银行存款期初 10

1.2.3.4结束初始化 12

1.2.4日常业务处理 13

1.2.4.1收款单 13

1.2.4.2收款退款单 17

1.2.4.3付款单 21

1.2.4.4付款退款单 25

1.2.4.5现金存取单 29

1.2.4.6银行转账单 30

1.2.4.7应收票据 31

1.2.4.8应收票据结算单 39

1.2.4.9应付票据 41

1.2.4.10应付票据结算单 46

1.2.5现金盘点 47

1.2.6银行对账 49

1.2.6.1银行对账单 49

1.2.6.2银行存款对账 50

1.2.6.3余额调节表 52

1.2.7期末处理 52

1.2.7.1结账 53

1.2.7.2反结账 53

1.2.8账务处理 54

1.2.9日记账 54

1.2.9.1现金日记账 54

1.2.9.2银行存款日记账 55

1.2.10报表分析 55

1.2.10.1现金日报表 55

1.2.10.2银行存款日报表 56

1.2.10.3现金流水账 57

1.2.10.4银行存款流水账 58

1.2.10.5资金头寸表 59

1出纳管理

1.1业务规程图

流程名称

出纳管理业务规程

层级

1

编号

CN

任务概要

描述出纳管理业务处理过程

时间

2013-05-16

版本

V1.0

节点

流程说明

基础设置

日常管理

期末处理

备注

1

2

3

4

5

6

1.1启动出纳业务流程

2.1系统参数设置

3.1初始化

3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7日常处理

5.1期末处理

6.1期末结账

1.1启动出纳业务处理流程

2.1系统参数设置

4.1现金/银行存款日记账

4.1现金/银行存款日记账

3.2现金存取

3.3银行转账/购汇

3.4收款/收款退款

3.5付款/付款退款

3.6应收票据结算

3.7应付票据结算

5.1现金盘点/银行存款对账

6.2报表查询

结束

3.1系统初始化

6.1期末结账

公司名称

密级

共1页第1页

编制单位

签发人

签发日期

1.2操作规程1.2.1使用流程

在日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。下面是对出纳管理系统整体的使用流程进行详细说明：

第一步，基础设置

在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。设置公共基础数据

包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行帐号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。

设置出纳管理系统参数：

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第二步，期初录入

在出纳管理系统进行日常业务处理之前