采矿公司资金结算员述职报告.docxVIP

采矿公司资金结算员述职报告

尊敬的领导、同事们：

大家好！

我是公司的资金结算员[你的姓名]，在过去的一段时间里，我在资金结算岗位上认真履行职责，积极配合各部门工作，致力于保障公司资金流转的顺畅与安全。现将本人的工作情况述职如下：

一、工作概述

作为采矿公司的资金结算员，我的主要工作职责涵盖了资金收付、账目核对、结算手续办理以及资金数据统计分析等多个重要方面。日常需与公司内部的各生产部门、采购部门、销售部门紧密协作，同时还要与外部的合作银行、供应商、客户等保持良好沟通，确保每一笔资金的进出都准确无误、合规合法。

二、具体工作内容与成果

（一）资金收付管理

1.收款工作

在销售矿产品收款环节，我严谨细致地核对每一笔销售款项，确保客户的付款金额、付款方式、到账时间等信息与销售合同约定相符。通过及时与销售部门沟通，跟进订单进度，在过去的[时间段]内，成功完成了[X]笔销售收款，总金额达到[X]万元，且收款准确率达到了100%，未出现任何错收、漏收的情况，有效保障了公司的销售收入及时到账。

对于其他零星收款，例如废旧物资处理等款项，也都设立了专门的台账记录，做到笔笔清晰可查，累计处理零星收款[X]笔，金额共计[X]元。

2.付款工作

严格遵循公司的资金审批流程，对采购原材料、设备维修、职工薪酬等各类支出进行付款操作。在付款前，认真审核付款申请单，核对发票、合同、入库单等相关凭证的完整性与真实性，确保每一笔款项支付都有理有据。在[时间段]里，共计完成了[X]笔付款业务，涉及金额[X]万元，付款及时率达到[X]%，有力地支持了公司各部门的正常运转，未因付款延误影响公司业务开展。

（二）账目核对与结算手续办理

1.内部账目核对

定期与公司的财务会计核对资金账目，通过逐笔比对资金流水、记账凭证等资料，及时发现并纠正账目差异。在每个月的账目核对工作中，均能保证账账相符，在过去的[X]个月里，累计排查并解决账目差异[X]处，保障了公司财务数据的准确性和一致性，为财务报表的编制提供了可靠的数据基础。

协同各部门梳理往来账款情况，针对长期挂账的款项进行重点分析与清理。通过与相关责任人沟通，发函询证等方式，成功清理了[X]笔历史遗留的往来账款，涉及金额[X]万元，有效降低了公司的资金风险，优化了资金结构。

2.外部结算手续办理

在与银行的业务往来中，积极办理各类结算业务，如网银支付、银行承兑汇票的开具与兑付、保函的申请与撤销等。熟练掌握银行的各项业务流程与规定，在确保手续合规的前提下，提高办理效率，累计办理银行结算业务[X]次，未出现任何因操作失误导致的银行退票、罚款等情况，维护了公司与银行的良好合作关系。

与供应商和客户之间，认真核对结算清单，按照合同约定及时办理货款结算、尾款清收等手续。在[时间段]内，完成了与[X]家主要供应商和[X]家重点客户的定期结算工作，结算准确率达到98%以上，为公司树立了良好的商业信誉。

（三）资金数据统计分析

1.日常资金报表编制

负责编制每日、每周、每月的资金日报表、资金周报和资金月报，及时向公司领导和相关部门汇报公司的资金收支情况、账户余额情况以及资金变动趋势等重要信息。通过对资金数据的精准统计和整理，所提供的报表数据详实、直观，为公司的资金决策提供了有力的数据支持。

2.资金分析与预测

结合公司业务实际，运用数据分析方法，对资金流动规律进行深入分析，例如分析不同季度采矿生产、销售淡旺季对资金的影响等。同时，根据现有业务计划、合同签订情况等，对未来短期内（如未来1-3个月）的资金收支进行预测，提前预警可能出现的资金缺口或资金闲置情况，协助公司制定合理的资金安排计划，在过去的[X]次资金预测中，准确率达到了[X]%，为公司合理调配资金、降低资金成本发挥了积极作用。

三、工作中的不足与改进措施

在回顾过往工作的过程中，我也认识到自身存在一些不足之处。

（一）面对突发资金问题时应急处理能力有待提升

在遇到一些突发的资金支付需求或者银行系统临时故障等情况时，有时会稍显慌乱，不能迅速拿出最佳的解决方案。针对这一问题，我计划加强学习各类应急预案知识，积极参与公司组织的应急演练活动，同时向有经验的同事请教，总结应对突发情况的经验教训，以便日后在类似情况发生时能够更加从容、高效地应对。

（二）与部分部门沟通协作还可进一步优化

在工作中，偶尔会出现与个别部门沟通不畅、信息传递不及时的情况，影响了工作效率和资金结算进度。为改进这一状况，我将主动加强与各部门的沟通交流，定期组织资金结算相关的沟通会议，建立更加完善的信息共享机制，明确各方在资金业务中的职责和对接流程，确保沟通顺畅、工作协同高效。

四、未来工作计划

展望未来，我将继续立足本职岗位，不断提升自身业务能力，为公司资金管理工作贡献更多力量，主要计划如下：