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因公出国境报销流程注意点【推荐】

一、报销前的准备工作

1.确保报销资料齐全

报销前，员工应确保以下资料齐全：

出国任务批文或出国计划；

护照、签证、机票、住宿费、交通费等原始凭证；

境外开支明细表；

银行卡交易记录或现金支付证明；

其他与出国任务相关的证明材料。

2.了解报销政策

员工在出国前应充分了解所在单位的报销政策，包括报销范围、报销标准、报销程序等。

3.确认报销金额

员工应按照实际发生费用确认报销金额，不得虚报、冒领。

二、报销流程

1.提交报销申请

员工在回国后七个工作日内，向财务部门提交报销申请，并提供以下材料：

报销申请表；

护照、签证、机票、住宿费、交通费等原始凭证；

境外开支明细表；

银行卡交易记录或现金支付证明；

其他与出国任务相关的证明材料。

2.财务部门审核

财务部门收到报销申请后，对以下内容进行审核：

报销资料是否齐全；

报销金额是否合理；

报销事项是否符合政策规定。

3.报销审批

财务部门审核无误后，将报销申请提交给相关负责人审批。审批内容包括：

报销金额；

报销事项；

报销政策。

4.报销付款

审批通过后，财务部门在规定时间内将报销款项支付给员工。

三、报销注意点

1.报销时限

员工应在回国后七个工作日内提交报销申请，逾期可能导致报销困难。

2.报销资料

员工应提供真实、完整的报销资料，不得伪造、篡改、虚报。

3.报销金额

员工应按照实际发生费用确认报销金额，不得虚报、冒领。

以下是一些具体的注意事项，字数共计3000字以上：

1.机票费用

购买机票时，应选择经济舱，不得购买公务舱或头等舱；

机票费用应使用公务卡或单位指定账户支付；

机票退改签费用，如因公事需要，应提供相关证明材料。

2.住宿费用

住宿费用应选择经济型酒店，不得选择豪华酒店；

住宿费用应使用公务卡或单位指定账户支付；

住宿期间，如不超过三天，可不住宿。

3.交通费用

境外交通费用，如地铁、公交、出租车等，应保留发票；

租车费用，应提供租车合同及支付凭证；

私车费用，如因公事需要，应提供行驶证、驾驶证、加油发票等证明材料。

4.餐饮费用

餐饮费用应合理控制，不得超出规定标准；

餐饮发票应清晰、完整，不得涂改、撕毁；

自助餐、套餐等固定价格的餐饮，应提供消费明细。

5.境外通讯费用

境外通讯费用，如电话、短信、流量等，应使用国际漫游或购买当地电话卡；

通讯费用应提供发票或消费记录。

6.境外零星费用

境外零星费用，如小费、购物等，应提供发票或消费记录；

购买礼品，应提供购物发票及明细。

7.报销凭证

报销凭证应真实、完整，不得伪造、篡改；

报销凭证应使用中文，如外文凭证，应提供翻译件。

8.报销审批

报销申请表应填写完整，不得遗漏；

报销申请表应提供相关负责人签名；

报销审批流程应严格按照单位规定执行。

9.报销进度查询

员工可随时查询报销进度，如报销款项支付情况；

财务部门应定期公布报销进度，方便员工查询。

10.报销问题处理

报销过程中，如遇到问题，员工应及时与财务部门沟通；

财务部门应积极解决问题，确保报销顺利进行。