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现金票据印鉴有价证券等重要物品使用保管储运运输的安全管理制度

第一章总则

为加强对现金票据、印鉴、有价证券等重要物品的使用、保管、储运和运输的安全管理，确保企业资产的安全，维护公司合法权益，根据相关法律法规及企业内部规章制度，制定本管理制度。

第一条目标

本制度旨在建立健全现金票据、印鉴、有价证券等重要物品的管理机制，通过规范操作流程、明确责任分工、强化监督管理，确保重要物品的安全使用和有效保护。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及现金票据、印鉴、有价证券等重要物品的部门及人员，包括但不限于财务部、法务部、运营部、行政部等。

第二章管理规范

第三条重要物品的定义

1.现金票据：包括现金支票、汇票、银行承兑汇票等。

2.印鉴：公司法定印章、财务印章、合同印章等。

3.有价证券：包括股票、债券、基金份额等。

第四条责任分工

1.财务部：负责现金票据的管理、使用及记录；定期对现金票据进行清查。

2.法务部：负责印鉴的管理，确保印章使用的合法性和合规性。

3.运营部：负责有价证券的管理，确保其安全存放和合规交易。

4.行政部：负责制定和实施安全管理措施，保障重要物品的存放和运输安全。

第三章操作流程

第五条重要物品的使用

1.现金票据的使用：

-使用前需填写《现金票据使用申请表》，经财务主管审核批准后方可使用。

-使用后的票据需及时进行记录，并由专人保管。

2.印鉴的使用：

-使用印鉴前需填写《印鉴使用登记表》，明确印鉴使用目的、使用人及使用时间。

-使用后需及时归还印鉴，并由授权人进行检查确认。

3.有价证券的使用：

-有价证券的购买、出售、转让均需经过法务部审核并由财务部执行。

-交易记录需详细填写，并向法务部备案。

第六条重要物品的保管

1.现金票据的保管：

-现金票据应存放于专用保险柜中，只有财务部主管及其授权人员方可接触。

-定期对保险柜进行检查，确保安全。

2.印鉴的保管：

-印鉴应存放于专用印章柜，柜内需配备防盗锁，确保只有授权人员可访问。

-每季度对印鉴进行清查，确保无遗失。

3.有价证券的保管：

-有价证券应存放于专用档案柜中，确保防潮、防火、防盗。

-定期对证券进行核对，确保其完整。

第七条重要物品的储运运输

1.运输前的准备：

-运输前需制定详细的运输计划，包括运输人员、运输工具、时间安排等。

-所有重要物品在运输前需进行清点，并记录在案。

2.运输过程中的安全管理：

-运输过程中，重要物品须由专人负责，确保其安全。

-运输途中不得随意停留，确保快速安全到达目的地。

3.运输后的管理：

-运输完成后，需进行清点和记录，并由接收部门确认。

-如发现物品遗失或损坏，需立即上报并进行调查。

第四章监督机制

第八条监督检查

1.定期检查：

-每季度由行政部门组织对现金票据、印鉴、有价证券的管理情况进行检查，确保制度落实。

2.不定期抽查：

-行政部门有权对各部门的管理情况进行不定期抽查，确保制度执行的有效性。

第九条记录与反馈

1.记录要求：

-各部门需对重要物品的使用、保管、运输等情况进行详细记录，并保存相关资料。

-记录应规范、详尽，便于后续查阅和审计。

2.反馈机制：

-各部门应定期向行政部门反馈制度执行情况，提出改进意见。

-行政部门需定期汇总反馈意见，进行制度的修订和完善。

第五章附则

第十条解释权

本制度由行政部门负责解释，任何部门对本制度的理解与执行有异议时，应向行政部门咨询。

第十一条生效日期

本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。

第十二条修订流程

如需对本制度进行修订，需由行政部门提出修订建议，经管理层审核后方可实施。

通过上述制度的制定和实施，确保现金票据、印鉴、有价证券等重要物品的安全管理，提高企业的安全防范意识和管理水平，维护企业的合法权益和经济利益。