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学校出纳的年终工作总结

目录

CONTENTS

工作背景与职责

全年工作回顾

财务管理与收支情况

与同事、学生及家长的沟通与协作

个人能力提升与自我评价

未来工作展望与计划

01

工作背景与职责

学校出纳是学校财务部门的重要岗位之一，负责学校日常收支的现金、支票等凭证的管理和核算工作。

出纳岗位需要具备专业的财务知识和较高的责任心，确保学校资金的安全和准确核算。

在学校运营过程中，出纳岗位承担着维护学校经济秩序、保障学校资金安全的重要职责。

学校出纳岗位介绍

岗位职责与任务

管理学校现金、支票等收付款凭证，确保资金安全。

核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。

协助会计做好各种账务的处理工作。

登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

报表编制规范

按照学校财务制度和相关法规要求，及时、准确地编制各类财务报表。

支票管理规范

妥善保管空白支票和已使用支票，定期与银行核对支票使用情况。

现金管理规范

每日盘点现金并登记日记账，确保账实相符；定期将现金送存银行，避免现金积压。

收款流程

接收款项并核对凭证→登记日记账→将款项存入银行。

付款流程

审核付款申请→登记日记账→支付款项并取回凭证。

工作流程与规范

02

全年工作回顾

准确无误地完成了每日现金收付、银行结算等日常出纳工作，确保了学校资金的安全与流动。

严格按照财务制度要求，对每一笔收支进行认真核对和记录，做到了账实相符、账账相符。

及时与银行进行对账，确保了学校银行账户的安全与准确。

日常工作完成情况

积极参与学校财务数字化改革，推动了出纳工作的信息化和智能化，提高了工作效率和质量。

协助学校完成了年度财务审计工作，得到了审计部门的高度认可和好评。

在学校举办的大型活动中，成功完成了资金筹措、预算制定和执行等任务，保障了活动的顺利进行。

重点工作成果展示

在处理一些复杂、特殊的财务问题时，需要不断学习和提高自己的专业技能和业务水平。

面对学校日益增长的财务需求和压力，需要更加高效、准确地完成出纳工作，确保学校资金的安全和流动。

在与其他部门沟通和协作时，需要进一步加强沟通和协调能力，以更好地服务于学校的整体发展。

工作中的挑战与困难

03

财务管理与收支情况

学校经费收支概况

本年度学校总收入达到XX万元，较去年增长XX%，主要收入来源包括学费、政府拨款、捐赠等。

本年度学校总支出为XX万元，较去年增长XX%，主要支出项目包括教职工薪酬、教学设备购置、校园维护等。

学校经费收支平衡，略有结余，为学校的可持续发展提供了有力保障。

本年度学校预算执行情况良好，预算内支出占总支出的XX%，预算外支出占比XX%，符合财务管理规定。

各部门严格执行预算，合理安排支出，确保了学校各项工作的顺利开展。

针对预算执行过程中出现的问题，学校及时采取措施进行调整和优化，提高了预算执行的效率和准确性。

加强预算管理，提高预算编制的科学性和合理性，确保预算与实际需求的紧密结合。

强化内部控制，规范财务管理流程，降低财务风险，确保学校资金的安全和完整。

加强财务分析，定期对学校财务状况进行全面、深入的分析，为学校决策提供有力支持。

推进财务信息化建设，提高财务管理效率和透明度，方便教职工和学生查询相关信息。

01

02

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04

财务管理改进措施

04

与同事、学生及家长的沟通与协作

定期参加学校财务部门会议，与同事们共同讨论学校财务收支状况，分享工作经验和解决方案。

积极参与团队会议

协作处理学校财务

信息共享与沟通

与学校会计、采购等同事紧密合作，确保学校各项经费的合理使用和及时支付。

通过邮件、电话等方式与同事保持联系，及时传递重要信息，确保工作顺利进行。

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02

01

与同事的沟通与协作情况

耐心解答学生和家长关于学费、杂费等方面的疑问，提供详细的收费标准和支付方式说明。

提供咨询服务

认真倾听学生和家长的意见与建议，积极改进工作方法，提高服务质量。

处理投诉与建议

通过学校官网、微信公众号等途径发布收费通知和相关政策，方便学生和家长了解学校财务情况。

加强信息沟通

认识到团队协作的重要性，积极参与团队活动，增强团队凝聚力。

强化团队意识

学习有效的沟通技巧和方法，与同事、学生及家长保持顺畅的沟通与交流。

提高沟通能力

主动与同事分享工作中的经验和教训，促进团队成员的共同成长和进步。

分享知识与经验

团队协作能力提升

05

个人能力提升与自我评价

加强了对学校财务制度和相关法规的学习，确保工作符合政策和制度要求。

熟练掌握了出纳工作的基本流程和规范，能够高效、准确地完成日常收付款、凭证录入等任务。

提高了对财务软件的运用能力，能够熟练运用财务管理系统进行账务处理和数据分析。

业务技能提升情况

增强了与同事、上级和相关部门之间的沟通协调能力，能够及时、准确