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资金计划管理制度

资金计划管理制度1

一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用

效率和风险管控能力，特制订本制度。

二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划

包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。

三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不

虚报。

四、计划执行：

1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计

划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进

行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。

2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前

上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。

3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金

计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。

4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经

理签发后一般不允许随意变更调整。

5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第

几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付