- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
广东榕泰2021年上半年现金流量报告
目录
一、现金流入结构分析2
二、现金流出结构分析2
三、现金流动的稳定性分析3
四、现金流动的协调性评价3
五、现金流量的变化3
六、现金流量的充足性评价4
七、现金流动的有效性评价4
八、自由现金流量分析5
内部资料,妥善保管第1页共5页
一、现金流入结构分析
2021年上半年现金流入为165,281.18万元,与2020年上半年的
127,292.76万元相比有较大增长,增长29.84%。企业当期新增借款总
额为54400.00万元,它是企业当期现金流入的最大项目,占企业当期
现金流入总额的32.91%。但仍然不足以偿还已到期旧债。销售商品、
提供劳务收到的现金为46791.97万元,约占企业当期现金流入总额的
28.31%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入,经营业
务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2021年上半年现金流出为185,161.56万元,与2020年上半年的
203,285.4万元相比有所下降,下降8.92%。最大的现金流出项目为购
买商品、接受劳务支付的现金,占现金流出总额的27.47%。
内部资料,妥善保管第2页共5页
文档评论(0)