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广东榕泰2018年现金流量报告
广东榕泰2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为334,291.14万元，与2017年的348,469.3万元相比有
所下降，下降4.07%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为
173915.91万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金
流入总额的52.03%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营
活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加41499.19
万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流
入总额的32.78%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2018年
经营现金收益率为24.41%，与2017年的24.04%相比变化不大。
二、现金流出结构分析
2018年现金流出为405,314.91万元，与2017年的279,815.71万元相比
有较大增长，增长44.85%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所
支付的现金，占现金流出总额的28.91%。
内部资料，妥善保管第1页共4页
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