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建筑公司工程款支付流程

一、制定目的及范围

为确保建筑公司工程款支付的规范性与高效性，特制定本流程。该流程适用于所有工程项目的款项支付，包括但不限于施工款、材料款及其他相关费用的支付。通过明确各环节的责任与操作步骤，提升资金使用效率，降低财务风险。

二、支付原则

1.支付必须遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有支付行为符合相关法律法规。

2.所有支付需依据合同约定，确保支付金额与实际工程进度相符。

3.各部门需明确责任，支付申请与审核环节不得由同一人负责。

三、支付流程

1.支付申请

1.1工程进度确认：项目经理需对工程进度进行确认，确保达到支付条件。

1.2填写支付申请单：项目经理根据合同约定，填写“工程款支付申请单”，并附上相关证明材料，如进度报告、验收单等。

1.3内部审核：支付申请单需提交至财务部进行初步审核，财务部需核对申请金额与合同约定是否一致。

2.支付审核

2.1部门审核：财务部审核通过后，支付申请单需提交至项目管理部进行复核，确保工程进度与支付申请相符。

2.2合同审核：项目管理部需对合同条款进行审核，确认支付的合法性与合规性。

2.3最终审批：审核通过后，支付申请单需提交至公司高层进行最终审批，确保资金使用的合理性。

3.支付执行

3.1支付指令：审批通过后，财务部根据支付申请单发出支付指令，指令中需明确支付金额、支付对象及支付方式。

3.2资金划拨：财务部根据支付指令进行资金划拨，确保款项及时到达供应商或承包商账户。

3.3支付凭证：支付完成后，财务部需向供应商或承包商索取支付凭证，并将其存档以备查。

4.支付后续管理

4.1支付记录：财务部需对所有支付进行详细记录，包括支付日期、支付金额、支付对象及支付方式等信息。

4.2定期对账：财务部需定期与项目管理部进行对账，确保支付记录与项目进度相符。

4.3问题处理：如发现支付异常或争议，需及时与相关方沟通解决，确保问题得到妥善处理。

四、备案与存档

所有支付申请单、支付凭证及相关审核文件需进行备案，财务部应将其存档以备后续审计与查阅。每个项目结束后，需对所有支付进行总结，分析支付流程中的问题与不足，为后续流程优化提供依据。

五、支付纪律

1.项目经理职责：项目经理需对工程进度负责，确保支付申请的真实性与合规性。

2.财务人员行为规范：财务人员不得私自更改支付金额或支付对象，违者将受到严肃处理。

3.信息保密：所有支付信息需严格保密，未经授权不得向外泄露。

六、流程优化与反馈机制

为确保支付流程的持续改进，需建立反馈机制。项目经理与财务部应定期召开会议，讨论支付流程中的问题与改进建议。通过收集各方意见，及时调整与优化支付流程，确保其适应公司发展与市场变化。

七、总结

本支付流程旨在通过明确的步骤与责任，确保建筑公司工程款支付的高效与合规。通过规范化的流程管理，提升资金使用效率，降低财务风险，为公司的可持续发展提供保障。