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集团财务管控管理制度规章

财务管控管理制度规章框架目录

1概述

1.1目的

1.2指导思想

1.3原则

1.4适用范围

1.5释义及修订

1.6定义

2财务管控管理组织及岗位设置

2.1财务管控管理及会计组织结构图

2.2机构部门职能

财务会计机构职能

财务战略规职能

负责任与其他相关机构部门一起研究和策集团公司的财务战略规，包括：中长期筹

资策略和多元化投资战略和税务规等；负责任和投资机构部门一起规集团公司资本运作

方案；负责任制定集团公司会计核算制度规章与程序和财务管控管理制度规章与财务规范:

负责任制订集团公司财务指标。

资金管控管理职能

负责任管控管理资金的来源和运用以及分配，重点强调现金头寸的管控管理，控制公司

资金的

流动性风险管控管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。

财务预算和计与分析职能

协调并组织集团公司各机构部