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财务部对各部门报销制度

1.背景

在企业日常经营中，各个部门需要进行各种开支，涉及到差旅、采购、招待等

费用。为了保证资源的有效使用和管理，设置了各个报销制度。财务部对于各个部

门的报销制度进行监管，旨在确保政策符合规范，资金管理合规。

2.报销范围

财务部对于各个部门报销的范围进行了明确规定：

1.差旅费用：指因工作需要前往外地或国内出差所需产生的交通、餐饮、

住宿等费用；

2.采购费用：指为完成工作任务，所需采购的物品、设备等与工作相关

的费用；

3.招待费用：指为接待现场或派遣人员来企业探访等所需使用的费用；

4.其他：指由具体情况而定的其他费用。

3.报销政策

财务部秉持节约用钱、“精打细算”的原则，对每项报销费用都进行了详细的政

策规定。

差旅费用报销政策

1.车费：

–如果乘坐自驾车，按0.8元/公里计算；

–如果乘坐公共交通工具，按照实际票价计算，需提供票据。

2.餐费：

–市内餐费：60元/人/天；

–市外餐费：90元/人/天；

–特殊情况应提供详细说明。

3.住宿费：

–标准间：400元/天；

–单间：300元/天；

–如果住宿在同事家中或居住地，按照实际情况计算，需提供住

宿证明。

采购费用报销政策

1.采购物品应与工作任务相关；

2.采购金额在500元以上需要提供采购申请单，保留采购物品原始单

据；

3.单张小于500元的采购单可以一笔结算，但需提供合理的说明。

招待费用报销政策

1.招待对象必须是企业与工作任务有关的团队和个人；

2.招待费用在600元以下，需提供收据或发票；

3.招待费用在600元以上，需提前3天填写《企业招待申请表》，财

务部审核确认后方可报销。

4.报销流程

每个部门在发生哪怕最小的费用时都需要进行报销，财务部严格按照制度规范

了报销流程。

1.填写《工作费用报销申请单》；

2.由部门领导审核；

3.提交给财务部门审批；

4.财务部门审核通过后由会计进行打款；

5.确认到账后归档。

5.绩效评估

报销制度的完整性和有效性，会影响到企业财务状况和员工满意度。为此，财

务部对于各个部门的报销制度实行定期评估，并反馈评估结果，包括考核部门报销

单据、控制支出、防范骗取报销等方面。

6.结论

报销制度对于企业的日常管理工作至关重要，能够有效避免不必要的资金浪费

和管理混乱。财务部在制定报销政策时，需要综合考虑各个方面的情况，尽可能了

解员工需求和实际情况，以达到公平、公正、公开的目的。同时，企业员工也需要

理解和遵循报销制度，保护企业财务利益。