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财务处工作计划（9篇）

财务处工作计划（通用9篇）

财务处工作计划篇1

20__年部门安全生产工作要继续坚持“安全第一、预防为主、

综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的人性理念，加大安全

生产保障措施，不断健全、完善各项安全生产管理制度，

一.本部门20__年度安全生产目标

1.人身死亡事故为零。

2.安全投入资金保障及时准确率达到100%

3.安全培训及格率达到100%。

4.全年各类工伤等事故发生率为零

二.主要措施包括：

1.落实各级安全生产责任制。处室与公司签订《安全目标责任

书》，确定量化的.年度处室安全工作目标。处室员工全员签订个人

《安全目标责任书》，确保安全责任“横向到边，纵向到底”。

2.加强员工安全教育工作。组织开展本部门员工安全生产法律、

法规、安全操作规程的教育培训工作。部门定期开展安全活动，每

月不少于2次，每次活动时间不少于2学时。员工参与安全活动率

不低于90%。

3.保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用，设立

安全技术措施经费专项台帐，专款专用。

三.考核内容及考核标准

按照工厂制定的安全生产责任考核规定执行，切实落实安全考

核制度做到安全考核与经济利益挂钩，强化管理，明确奖惩，责任

到人。

处室负责人签字：

日期：年月日

财务处工作计划篇2

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账

账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对

账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和

其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还

货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现

金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责

办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况

下，有权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库

存现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，

并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货

币资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字

准确。

6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表等

会计资料的整理，归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编

制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

三、财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、

费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报

等各项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严

格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对

一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计

凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全

进行审核把关。

2、销售核算

在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售

单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放

款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证

资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售

明细的编制。

财务处工作计划篇3