年产3万吨机械耐磨件项目投资可行性报告.doc

年产3万吨机械耐磨件项目

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金属制品有限责任公司

年产3万吨机械耐磨件项目

可行性研究报告

目录

TOC\o1-3\h\z第一章总论 1

第二章项目单位概况 5

第三章项目背景及建设必要性 7

第四章市场分析 11

第五章建设条件与建设地址 15

第六章工程技术方案 22

第七章环境保护 32

第八章节能方案 36

第九章劳动安全与卫生 40

第十章企业组织与劳动定员 43

第十一章项目实施进度计划与工程管理 45

第十二章投资估算与资金筹措 47

第十三章财务分析 52

第十四章社会风险及对策分析 56

第十五章结论及建议 59

附件附图

1、企业营业执照

2、资金证明

3、土地证明

4、区域位置图

5、厂区平面布置图

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第一章总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称

年产3万吨机械耐磨件项目

2、建设性质

新建

3、承办单位

滕州市XXX金属制品有限责任公司

法定代表人：

公司地址：滕州市南环路（洪绪唐庄东）

4、报告编制单位

某某有限公司

工程咨询等级：乙级

证书编号：工咨乙

发证机关：国家发展和改革委员会

二、工作依据

1、双方签订的工程咨询委托书与合同书。

2、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

3、《产业结构调整指导目录》（2005本）

4、、《装备制造业调整和振兴规划》（2009年）

5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》

7、国家发改委关于编制可行研究报告的有关规定

8、有关部门提供的资料及证明文件

9、建设单位提供的基础资料

三、研究范围

1、项目建设背景及市场分析预测

2、建设规模与产品方案

3、建设条件与厂址选择

4、工艺技术方案

5、总图运输与公用辅助工程

6、职业安全卫生与消防

7、环境保护与节能

8、企业组织与劳动定员

9、项目实施进度与工程管理

10、项目招标方案

11、投资估算与资金筹措

12、效益分析

四、研究结论

1、建设地址

该项目建于山东省滕州市洪绪工业园C区，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

2、建设内容及规模

该项目总用地面积19096平方米（约28.64亩），总建筑面积13173平方米，其中成品库、原料库高8.2米，半成品库高8米，容积率按2层计算，项目计算容积率总面积23128平方米，项目容积率为1.21；绿化面积1600平方米，绿化率8.4%；厂前区占地面积1174平方米，厂前区占地率为6.1%；道路及其他占地面积1323平方米。

项目购置生产加工设备200台（套），项目建成后年产3万吨机械耐磨件。

3、劳动定员

该项目劳动定员120人，其中管理及技术人员20人，生产工人及其他后勤服务人员100人。

4、实施进度计划

该项目建设期为1年，计划于2010年7月份开工，其间完成项目基础土建工程建设，设备的引进与安装，试生产等，预计2011年6月底工程全部竣工，并投入生产运营。

5、投资估算

该项目总投资估算为6581万元。其中，建设投资5773万元，建设期利息115万元，铺底流动资金693万元。建设投资中，土建工程1545万元，设备购置及安装3001万元，其他费用702万元，预备费525万元。

项目资本金2581万元。

6、资金筹措

（1）申请银行贷款4000万元，占总投资的60.8%；

（2）企业自有资金2581万元，占总投资的39.2%。

7、主要技术经济指标

综合技术经济指标汇总表

序号

指标

单位

数量

备注

一

建筑指标

1

总用地面积

平方米

19096

2

总建筑面积

平方米

16173

3

计算容积率建筑面积

平方米

23128

4

绿地面积

平方米

1600

5

厂前区面积

平方米

1174

6

建筑密度

1.21

7

容积率

0.85

8

绿化率

%

8.4

9

厂前区占地率

%

6.1

二

生产规模

1

机械耐磨件

万吨

3

三

项目计算期

11

1

建设期

年

1

2

生产经营期

年

10

四

项目总投资

万元

6581

五

销售收入

万元

18000

六

销售税金及附加

万元

135

七

增值税

万元

1497

八

利润总额

万元

3417

九

所得税

万元

854

十

税后利润

万元

2563

十一

经济评价指标

1

税后财务内部收益率

%

35.76

2

财务净现值

万元

8438.16

Ic=12%

3

投资回收期

年