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2024年财务科出纳安全生产、环保责任制

第一条负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和

银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金

和超过规定范围使用现金，不得出借帐户办理结算或套取现金，严禁

挪用现金和以白条抵库。

第二条根据审核制证人员编制的收付款凭证，认真审查核对原始

凭证和收付款凭证无误后，一是办理收付款手续，二是办理银行票据

的签发工作。妥善保管好收付款凭证，做好原始凭证借出登记收回工

作，做好凭证的及时传递工作。

第三条办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资

金安全；收取大额钞票时，要认真鉴别，防止假钞。到银行提取现金

或送存现金，必须请保安人员护送，以确保现金的安全。

第四条开具支票要认真填写签发日期、收款单位、开支用途，支

票金额大、小写要书写正确，金额要一致，输入密码要确保无误。从

严控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途.日期等。

第五条根据现金和银行收付的记帐凭证，逐日打印现金日记帐和

银行日记帐，并结出余额，每天终了将现金余额与库存现金相核对，

将银行存款余额与计算机内数据核对一致，做到日清月结，帐帐相

符，帐实相符，及时交会计档案人员存档。

第六条妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章，下班前要将

其放入保险柜；保险柜钥匙专人保管，不得丢失或转交他人，保险柜

密码要严加保密；库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当

送入银行。

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第七条按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转，正确使

用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回

入帐。

第八条及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余

款。

第九条出纳人员要加强法制观念和自身道德素质的培养，不断提

高业务水平，以优良的服务态度，高素质的服务质量，做好出纳工

作。

第十条加强计算机基础学习，了解计算机一般工作原理，熟练掌

握会计软件的使用方法和应注意的事项。

第十一条完成领导交办的其他任务。

2024年财务科出纳安全生产、环保责任制（二）

近年来，企业对于安全生产和环境保护的重视程度不断提高。作

为企业财务科的出纳人员，我们也应该充分认识到自己在安全生产和

环境保护方面的重要性和责任。为此，2024年，我们将制定并执行一

套符合实际情况的安全生产、环保责任制，以提高企业的安全生产管

理水平和环境保护效果。

首先，我们将加强对安全生产的管理。安全生产是企业发展的基

石和保障，我们将始终把安全放在首位，严格遵守相关法律法规，建

立完善的安全生产管理制度。在日常工作中，我们要做到以下几点：

1.加强安全意识：提高员工安全意识，定期开展安全教育培训，

加强安全防范意识和能力，避免发生安全事故。

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2.安全检查和隐患排查：定期对财务科所在区域进行安全检查和

隐患排查，发现问题及时整改，确保工作环境安全。

3.应急演练：